DRAGO BUSINESS CONCEPT S.R.L.
CUI: 39464383
J2018008114403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39464383
Cod înmatriculare
J2018008114403
EUID
ROONRC.J2018008114403
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, 9 MAI, 4, 22A, A, 8, 49, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
9 MAI
Număr:
4
Bloc:
22A
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 61 RON | −61 RON | −61 RON | 217 RON | 0 RON | 217 RON | −5 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 575.364 RON | 580.764 RON | 435.344 RON | 139.597 RON | 145.420 RON | 156.136 RON | 0 RON | 156.136 RON | 139.792 RON | 16.083 RON | 900 RON | 34.709 RON | 261 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.771.391 RON | 1.771.417 RON | 904.812 RON | 850.661 RON | 866.605 RON | 1.051.392 RON | 192.417 RON | 858.975 RON | 851.141 RON | 200.251 RON | 2.263 RON | 332.224 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.995.986 RON | 2.034.392 RON | 1.226.007 RON | 791.087 RON | 808.385 RON | 1.513.657 RON | 83.212 RON | 1.430.445 RON | 1.163.281 RON | 350.376 RON | 5.650 RON | 348.965 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.073.562 RON | 2.073.564 RON | 1.523.318 RON | 530.547 RON | 550.246 RON | 1.220.362 RON | 264.529 RON | 955.833 RON | 520.392 RON | 699.970 RON | 19.195 RON | 899.057 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.843.967 RON | 1.933.737 RON | 2.060.474 RON | −126.737 RON | −126.737 RON | 957.627 RON | 375.910 RON | 581.717 RON | 18.657 RON | 940.429 RON | 7.354 RON | 563.425 RON | 0 RON | 1.459 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGOMIR ECATERINA MANUELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
GHEORGHIU MIHAELA-JENI
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
−126,7 K RON
Total Active 2024
957,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 575,4 K RON | 1,77 M RON | 2,00 M RON | 2,07 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 580,8 K RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 2,07 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 61 RON | 435,3 K RON | 904,8 K RON | 1,23 M RON | 1,52 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | −61 RON | 139,6 K RON | 850,7 K RON | 791,1 K RON | 530,5 K RON | −126,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,9 K RON (39.3%)
Active circulante581,7 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe563,4 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 250,74 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222 RON | 217 RON | 102,3% |
| 2020 | 16,1 K RON | 156,1 K RON | 10,3% |
| 2021 | 200,3 K RON | 1,05 M RON | 19,1% |
| 2022 | 350,4 K RON | 1,51 M RON | 23,2% |
| 2023 | 700,0 K RON | 1,22 M RON | 57,4% |
| 2024 | 940,4 K RON | 957,6 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 575,4 K RON | 1,77 M RON | 2,00 M RON | 2,07 M RON | 1,84 M RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −61 RON | 139,6 K RON | 850,7 K RON | 791,1 K RON | 530,5 K RON | −126,7 K RON | ▼ 123,9% |
| Total active | 217 RON | 156,1 K RON | 1,05 M RON | 1,51 M RON | 1,22 M RON | 957,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −5 RON | 139,8 K RON | 851,1 K RON | 1,16 M RON | 520,4 K RON | 18,7 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 222 RON | 16,1 K RON | 200,3 K RON | 350,4 K RON | 700,0 K RON | 940,4 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 9,71 | 4,29 | 4,08 | 1,37 | 0,62 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | – | 24,26 | 48,02 | 39,63 | 25,59 | -6,87 | ▼ 126,8% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 87 | 72 | 23 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.