DENIZZI TEXTILE IMPEX S.R.L.
CUI: 39516270
J2018008792405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39516270
Cod înmatriculare
J2018008792405
EUID
ROONRC.J2018008792405
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEIŞANI, 292, CORP 24, 1, 13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
TEIŞANI
Număr:
292
Bloc:
CORP 24
Etaj:
1
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.616.093 RON | 1.618.483 RON | 1.472.576 RON | 130.705 RON | 145.907 RON | 1.042.672 RON | 105 RON | 1.042.567 RON | 130.945 RON | 911.990 RON | 370.053 RON | 659.346 RON | 0 RON | 263 RON | 1 |
| 2020 | 2.538.990 RON | 2.543.010 RON | 2.077.028 RON | 443.324 RON | 465.982 RON | 1.129.298 RON | 21.510 RON | 1.107.788 RON | 443.564 RON | 686.095 RON | 315.914 RON | 504.917 RON | 0 RON | 361 RON | 1 |
| 2021 | 1.610.574 RON | 1.614.908 RON | 1.250.825 RON | 348.906 RON | 364.083 RON | 1.346.861 RON | 20.036 RON | 1.326.825 RON | 658.237 RON | 689.613 RON | 576.916 RON | 271.964 RON | 0 RON | 989 RON | 1 |
| 2022 | 8.839.008 RON | 8.862.990 RON | 7.673.343 RON | 1.067.774 RON | 1.189.647 RON | 3.115.116 RON | 193.841 RON | 2.921.275 RON | 1.399.695 RON | 1.721.366 RON | 682.276 RON | 1.477.700 RON | 0 RON | 5.945 RON | 1 |
| 2023 | 2.742.550 RON | 2.789.126 RON | 2.222.464 RON | 484.681 RON | 566.662 RON | 3.476.723 RON | 138.850 RON | 3.337.873 RON | 1.884.247 RON | 1.598.253 RON | 788.914 RON | 1.099.545 RON | 0 RON | 5.777 RON | 1 |
| 2024 | 2.094.879 RON | 2.146.570 RON | 1.775.066 RON | 309.719 RON | 371.504 RON | 2.451.297 RON | 956.237 RON | 1.495.060 RON | 2.147.226 RON | 311.985 RON | 465.316 RON | 343.676 RON | 0 RON | 7.914 RON | 1 |
| 2025 | 3.289.008 RON | 3.350.526 RON | 2.780.655 RON | 474.628 RON | 569.871 RON | 2.519.475 RON | 1.240.816 RON | 1.278.659 RON | 474.868 RON | 2.059.780 RON | 447.908 RON | 488.626 RON | 0 RON | 15.173 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERMIŞ ÖNER
administrator
PERTEK, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,29 M RON
Rezultat Net 2025
474,6 K RON
Total Active 2025
2,52 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 2,54 M RON | 1,61 M RON | 8,84 M RON | 2,74 M RON | 2,09 M RON | 3,29 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 2,54 M RON | 1,61 M RON | 8,86 M RON | 2,79 M RON | 2,15 M RON | 3,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 2,08 M RON | 1,25 M RON | 7,67 M RON | 2,22 M RON | 1,78 M RON | 2,78 M RON |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 443,3 K RON | 348,9 K RON | 1,07 M RON | 484,7 K RON | 309,7 K RON | 474,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (49.2%)
Active circulante1,28 M RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri447,9 K RON
Creanțe488,6 K RON
Numerar342,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,34 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
14,4%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 912,0 K RON | 1,04 M RON | 87,5% |
| 2020 | 686,1 K RON | 1,13 M RON | 60,8% |
| 2021 | 689,6 K RON | 1,35 M RON | 51,2% |
| 2022 | 1,72 M RON | 3,12 M RON | 55,3% |
| 2023 | 1,60 M RON | 3,48 M RON | 46,0% |
| 2024 | 312,0 K RON | 2,45 M RON | 12,7% |
| 2025 | 2,06 M RON | 2,52 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 2,54 M RON | 1,61 M RON | 8,84 M RON | 2,74 M RON | 2,09 M RON | 3,29 M RON | ▲ 57,0% |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 443,3 K RON | 348,9 K RON | 1,07 M RON | 484,7 K RON | 309,7 K RON | 474,6 K RON | ▲ 53,2% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 3,12 M RON | 3,48 M RON | 2,45 M RON | 2,52 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 130,9 K RON | 443,6 K RON | 658,2 K RON | 1,40 M RON | 1,88 M RON | 2,15 M RON | 474,9 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 912,0 K RON | 686,1 K RON | 689,6 K RON | 1,72 M RON | 1,60 M RON | 312,0 K RON | 2,06 M RON | ▲ 560,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,61 | 1,92 | 1,70 | 2,09 | 4,79 | 0,62 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 8,09 | 17,46 | 21,66 | 12,08 | 17,67 | 14,78 | 14,43 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 77 | 85 | 87 | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (474,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.