CLEANING STATION S.R.L.
CUI: 39575373
J2018009535401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39575373
Cod înmatriculare
J2018009535401
EUID
ROONRC.J2018009535401
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU, 14, P39, 2, 5, 44, 51762, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU
Număr:
14
Bloc:
P39
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
44
Cod poștal:
51762
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.592 RON | 298.592 RON | 40.290 RON | 255.317 RON | 258.302 RON | 413.427 RON | 187 RON | 413.240 RON | 387.187 RON | 26.240 RON | 0 RON | 385.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.501 RON | 124.501 RON | 47.217 RON | 76.142 RON | 77.284 RON | 494.497 RON | 187 RON | 494.310 RON | 463.329 RON | 26.923 RON | 0 RON | 445.872 RON | 4.245 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.060 RON | 172.305 RON | 82.596 RON | 88.197 RON | 89.709 RON | 579.003 RON | 187 RON | 578.816 RON | 551.526 RON | 27.477 RON | 0 RON | 571.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.343 RON | 206.343 RON | 135.572 RON | 68.749 RON | 70.771 RON | 98.852 RON | 69.022 RON | 29.830 RON | 68.989 RON | 29.863 RON | 0 RON | 17.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.949 RON | 207.063 RON | 153.567 RON | 51.674 RON | 53.496 RON | 158.436 RON | 54.004 RON | 104.432 RON | 120.663 RON | 37.773 RON | 0 RON | 69.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.917 RON | 207.917 RON | 133.663 RON | 72.217 RON | 74.254 RON | 146.156 RON | 38.985 RON | 107.171 RON | 124.131 RON | 22.025 RON | 0 RON | 17.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEŢU GABRIELA
administrator
Comuna Olteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
207,9 K RON
Rezultat Net 2024
72,2 K RON
Total Active 2024
146,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 206,3 K RON | 206,9 K RON | 207,9 K RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 124,5 K RON | 172,3 K RON | 206,3 K RON | 207,1 K RON | 207,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 47,2 K RON | 82,6 K RON | 135,6 K RON | 153,6 K RON | 133,7 K RON |
| Rezultat net | 255,3 K RON | 76,1 K RON | 88,2 K RON | 68,7 K RON | 51,7 K RON | 72,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (26.7%)
Active circulante107,2 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar89,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,99 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,7%
Marjă netă
34,7%
ROA
49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 413,4 K RON | 6,4% |
| 2020 | 26,9 K RON | 494,5 K RON | 5,4% |
| 2021 | 27,5 K RON | 579,0 K RON | 4,8% |
| 2022 | 29,9 K RON | 98,9 K RON | 30,2% |
| 2023 | 37,8 K RON | 158,4 K RON | 23,8% |
| 2024 | 22,0 K RON | 146,2 K RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,6 K RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 206,3 K RON | 206,9 K RON | 207,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 255,3 K RON | 76,1 K RON | 88,2 K RON | 68,7 K RON | 51,7 K RON | 72,2 K RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 413,4 K RON | 494,5 K RON | 579,0 K RON | 98,9 K RON | 158,4 K RON | 146,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 387,2 K RON | 463,3 K RON | 551,5 K RON | 69,0 K RON | 120,7 K RON | 124,1 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 26,9 K RON | 27,5 K RON | 29,9 K RON | 37,8 K RON | 22,0 K RON | ▼ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 15,75 | 18,36 | 21,07 | 1,00 | 2,76 | 4,87 | ▲ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 85,51 | 61,16 | 52,48 | 33,32 | 24,97 | 34,73 | ▲ 39,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 70 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.