ALLEGRIA MONTESSORI S.R.L.
CUI: 39804213
J2018012317403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39804213
Cod înmatriculare
J2018012317403
EUID
ROONRC.J2018012317403
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POPA NAN, 84, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POPA NAN
Număr:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.478 RON | 218.478 RON | 177.105 RON | 39.188 RON | 41.373 RON | 42.843 RON | 8.591 RON | 34.252 RON | 18.957 RON | 26.725 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 3.339 RON | 3 |
| 2020 | 516.068 RON | 518.732 RON | 320.093 RON | 193.584 RON | 198.639 RON | 230.460 RON | 6.544 RON | 223.916 RON | 193.824 RON | 36.636 RON | 0 RON | 4.108 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 552.479 RON | 552.568 RON | 501.738 RON | 45.415 RON | 50.830 RON | 40.555 RON | 28.241 RON | 12.314 RON | 45.655 RON | 16.453 RON | 0 RON | 5.834 RON | 0 RON | 21.553 RON | 7 |
| 2022 | 730.971 RON | 732.759 RON | 679.757 RON | 46.118 RON | 53.002 RON | 48.709 RON | 20.415 RON | 28.294 RON | 46.358 RON | 4.331 RON | 0 RON | 2.087 RON | 8.360 RON | 10.340 RON | 7 |
| 2023 | 948.345 RON | 948.345 RON | 821.008 RON | 117.818 RON | 127.337 RON | 186.506 RON | 14.763 RON | 171.743 RON | 118.058 RON | 32.448 RON | 0 RON | 30.092 RON | 36.000 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.167.111 RON | 1.167.112 RON | 869.145 RON | 268.550 RON | 297.967 RON | 315.679 RON | 9.805 RON | 305.874 RON | 268.790 RON | 46.889 RON | 0 RON | 23.602 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHESCU CRISTINA ECATERINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
268,6 K RON
Total Active 2024
315,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 516,1 K RON | 552,5 K RON | 731,0 K RON | 948,3 K RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 218,5 K RON | 518,7 K RON | 552,6 K RON | 732,8 K RON | 948,3 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 177,1 K RON | 320,1 K RON | 501,7 K RON | 679,8 K RON | 821,0 K RON | 869,1 K RON |
| Rezultat net | 39,2 K RON | 193,6 K RON | 45,4 K RON | 46,1 K RON | 117,8 K RON | 268,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (3.1%)
Active circulante305,9 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,6 K RON
Numerar282,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,45 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
23,0%
ROA
85,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,7 K RON | 42,8 K RON | 62,4% |
| 2020 | 36,6 K RON | 230,5 K RON | 15,9% |
| 2021 | 16,5 K RON | 40,6 K RON | 40,6% |
| 2022 | 4,3 K RON | 48,7 K RON | 8,9% |
| 2023 | 32,4 K RON | 186,5 K RON | 17,4% |
| 2024 | 46,9 K RON | 315,7 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 516,1 K RON | 552,5 K RON | 731,0 K RON | 948,3 K RON | 1,17 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 39,2 K RON | 193,6 K RON | 45,4 K RON | 46,1 K RON | 117,8 K RON | 268,6 K RON | ▲ 127,9% |
| Total active | 42,8 K RON | 230,5 K RON | 40,6 K RON | 48,7 K RON | 186,5 K RON | 315,7 K RON | ▲ 69,3% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 193,8 K RON | 45,7 K RON | 46,4 K RON | 118,1 K RON | 268,8 K RON | ▲ 127,7% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 36,6 K RON | 16,5 K RON | 4,3 K RON | 32,4 K RON | 46,9 K RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 6,11 | 0,75 | 6,53 | 5,29 | 6,52 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 17,94 | 37,51 | 8,22 | 6,31 | 12,42 | 23,01 | ▲ 85,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 65 | 95 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (268,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.