FINANCIERE SAINT-HONORE S.R.L.
CUI: 40197220
J2018016800404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40197220
Cod înmatriculare
J2018016800404
EUID
ROONRC.J2018016800404
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DOAMNEI, 14-16, 3, CLADIREA D, CAMERA C6-01-c
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DOAMNEI
Număr:
14-16
Completare adresă:
CLADIREA D, CAMERA C6-01-c
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.718 RON | 1.061.906 RON | 275.160 RON | 777.130 RON | 786.746 RON | 8.652.789 RON | 8.473.876 RON | 178.913 RON | 5.131.320 RON | 3.503.814 RON | 0 RON | 44.172 RON | 17.655 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 329.322 RON | 1.166.771 RON | 711.151 RON | 446.911 RON | 455.620 RON | 9.173.277 RON | 8.737.342 RON | 435.935 RON | 5.578.231 RON | 3.591.982 RON | 0 RON | 200.424 RON | 3.962 RON | 898 RON | 2 |
| 2021 | 293.102 RON | 2.844.268 RON | 3.144.855 RON | −323.668 RON | −300.587 RON | 7.074.421 RON | 6.065.088 RON | 1.009.333 RON | 5.333.896 RON | 1.741.292 RON | 0 RON | 213.817 RON | 0 RON | 767 RON | 3 |
| 2022 | 348.604 RON | 450.337 RON | 444.846 RON | 1.620 RON | 5.491 RON | 6.890.685 RON | 5.817.373 RON | 1.073.312 RON | 2.820 RON | 6.888.262 RON | 0 RON | 205.740 RON | 33 RON | 430 RON | 1 |
| 2023 | 203.830 RON | 221.305 RON | 483.748 RON | −265.456 RON | −262.443 RON | 6.062.342 RON | 5.704.525 RON | 357.817 RON | −262.636 RON | 6.325.234 RON | 0 RON | 211.061 RON | 0 RON | 557 RON | 1 |
| 2024 | 260.667 RON | 264.720 RON | 259.728 RON | 4.058 RON | 4.992 RON | 6.065.087 RON | 5.591.677 RON | 473.410 RON | −258.578 RON | 6.326.456 RON | 0 RON | 235.804 RON | 0 RON | 2.791 RON | 1 |
| 2025 | 206.220 RON | 1.006.731 RON | 863.923 RON | 119.919 RON | 142.808 RON | 6.396.165 RON | 6.117.599 RON | 278.566 RON | −138.659 RON | 6.535.324 RON | 0 RON | 27.282 RON | 0 RON | 500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,2 K RON
Rezultat Net 2025
119,9 K RON
Total Active 2025
6,40 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 329,3 K RON | 293,1 K RON | 348,6 K RON | 203,8 K RON | 260,7 K RON | 206,2 K RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 2,84 M RON | 450,3 K RON | 221,3 K RON | 264,7 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 275,2 K RON | 711,2 K RON | 3,14 M RON | 444,8 K RON | 483,7 K RON | 259,7 K RON | 863,9 K RON |
| Rezultat net | 777,1 K RON | 446,9 K RON | −323,7 K RON | 1,6 K RON | −265,5 K RON | 4,1 K RON | 119,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,12 M RON (95.6%)
Active circulante278,6 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,3 K RON
Numerar251,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,3%
Marjă netă
58,2%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,50 M RON | 8,65 M RON | 40,5% |
| 2020 | 3,59 M RON | 9,17 M RON | 39,2% |
| 2021 | 1,74 M RON | 7,07 M RON | 24,6% |
| 2022 | 6,89 M RON | 6,89 M RON | 100,0% |
| 2023 | 6,33 M RON | 6,06 M RON | 104,3% |
| 2024 | 6,33 M RON | 6,07 M RON | 104,3% |
| 2025 | 6,54 M RON | 6,40 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 329,3 K RON | 293,1 K RON | 348,6 K RON | 203,8 K RON | 260,7 K RON | 206,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 777,1 K RON | 446,9 K RON | −323,7 K RON | 1,6 K RON | −265,5 K RON | 4,1 K RON | 119,9 K RON | ▲ 2.855,1% |
| Total active | 8,65 M RON | 9,17 M RON | 7,07 M RON | 6,89 M RON | 6,06 M RON | 6,07 M RON | 6,40 M RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 5,13 M RON | 5,58 M RON | 5,33 M RON | 2,8 K RON | −262,6 K RON | −258,6 K RON | −138,7 K RON | ▲ 46,4% |
| Datorii totale | 3,50 M RON | 3,59 M RON | 1,74 M RON | 6,89 M RON | 6,33 M RON | 6,33 M RON | 6,54 M RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,12 | 0,58 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 411,79 | 135,71 | -110,43 | 0,46 | -130,23 | 1,56 | 58,15 | ▲ 3.627,6% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 47 | 46 | 12 | 45 | 42 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.