YOUR WAY ON LEISURE FLIGHT S.R.L.
CUI: 40209988
J2018016903408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40209988
Cod înmatriculare
J2018016903408
EUID
ROONRC.J2018016903408
Data înmatriculării
2018-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 104, 4, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
104
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.053 RON | 19.613 RON | −14.613 RON | −14.560 RON | 802.621 RON | 658 RON | 801.963 RON | 217.128 RON | 585.493 RON | 0 RON | 484.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 16.523 RON | 35.040 RON | −18.556 RON | −18.517 RON | 803.497 RON | 658 RON | 802.839 RON | 198.572 RON | 604.925 RON | 0 RON | 493.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 21.593 RON | 46.447 RON | −24.915 RON | −24.854 RON | 3.218.751 RON | 2.405.423 RON | 813.328 RON | 173.657 RON | 3.045.094 RON | 0 RON | 502.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.474.585 RON | 7.733.295 RON | 7.572.935 RON | 28.807 RON | 160.360 RON | 37.502.580 RON | 30.210.888 RON | 7.291.692 RON | 202.464 RON | 37.926.898 RON | 0 RON | 6.769.530 RON | 0 RON | 626.782 RON | 0 |
| 2023 | 3.134.310 RON | 6.721.259 RON | 7.165.744 RON | −444.485 RON | −444.485 RON | 30.866.708 RON | 29.371.116 RON | 1.495.592 RON | −242.021 RON | 31.345.086 RON | 0 RON | 1.126.471 RON | 0 RON | 236.357 RON | 0 |
| 2024 | 3.580.434 RON | 5.106.497 RON | 7.112.637 RON | −2.006.140 RON | −2.006.140 RON | 30.568.778 RON | 27.802.772 RON | 2.766.006 RON | −2.248.160 RON | 32.924.136 RON | 0 RON | 2.025.703 RON | 0 RON | 107.198 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PIERFELICE LUCA
administrator
PESCARA, Italia
SCIPIONE FABIO
administrator
PESCARA (PE), Italia
TOSTO LUCA
administrator
PESCARA (PE), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.248.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.006.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,58 M RON
Rezultat Net 2024
−2,01 M RON
Total Active 2024
30,57 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,47 M RON | 3,13 M RON | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 16,5 K RON | 21,6 K RON | 7,73 M RON | 6,72 M RON | 5,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 35,0 K RON | 46,4 K RON | 7,57 M RON | 7,17 M RON | 7,11 M RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −18,6 K RON | −24,9 K RON | 28,8 K RON | −444,5 K RON | −2,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.248.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,80 M RON (91%)
Active circulante2,77 M RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,03 M RON
Numerar740,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,0%
Marjă netă
-56,0%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 585,5 K RON | 802,6 K RON | 73,0% |
| 2020 | 604,9 K RON | 803,5 K RON | 75,3% |
| 2021 | 3,05 M RON | 3,22 M RON | 94,6% |
| 2022 | 37,93 M RON | 37,50 M RON | 101,1% |
| 2023 | 31,35 M RON | 30,87 M RON | 101,6% |
| 2024 | 32,92 M RON | 30,57 M RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,47 M RON | 3,13 M RON | 3,58 M RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −18,6 K RON | −24,9 K RON | 28,8 K RON | −444,5 K RON | −2,01 M RON | ▼ 351,3% |
| Total active | 802,6 K RON | 803,5 K RON | 3,22 M RON | 37,50 M RON | 30,87 M RON | 30,57 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 217,1 K RON | 198,6 K RON | 173,7 K RON | 202,5 K RON | −242,0 K RON | −2,25 M RON | ▼ 828,9% |
| Datorii totale | 585,5 K RON | 604,9 K RON | 3,05 M RON | 37,93 M RON | 31,35 M RON | 32,92 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,33 | 0,27 | 0,19 | 0,05 | 0,08 | ▲ 76,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 0,64 | -14,18 | -56,03 | ▼ 295,1% |
| Scor bonitate | 47 | 40 | 21 | 38 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.