KOSYNNA TRAVEL S.R.L.
CUI: 40380472
J2019000052137
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40380472
Cod înmatriculare
J2019000052137
EUID
ROONRC.J2019000052137
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M8, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.547 RON | 164.547 RON | 116.163 RON | 43.448 RON | 48.384 RON | 240.044 RON | 235.046 RON | 4.998 RON | 43.648 RON | 196.396 RON | −83 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 206.630 RON | 210.145 RON | 158.303 RON | 46.134 RON | 51.842 RON | 286.391 RON | 286.031 RON | 360 RON | 89.782 RON | 196.609 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 225.696 RON | 225.698 RON | 326.695 RON | −107.768 RON | −100.997 RON | 280.360 RON | 241.888 RON | 38.472 RON | −17.986 RON | 298.346 RON | 36.450 RON | 1.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 284.472 RON | 285.378 RON | 320.599 RON | −42.583 RON | −35.221 RON | 193.988 RON | 193.552 RON | 436 RON | −60.569 RON | 254.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 214.036 RON | 214.036 RON | 208.055 RON | 4.152 RON | 5.981 RON | 149.237 RON | 132.837 RON | 16.400 RON | −56.418 RON | 205.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 273.538 RON | 273.658 RON | 176.727 RON | 88.885 RON | 96.931 RON | 98.394 RON | 92.479 RON | 5.915 RON | 32.467 RON | 65.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 280.784 RON | 280.843 RON | 270.129 RON | 3.300 RON | 10.714 RON | 103.541 RON | 70.520 RON | 33.021 RON | 36.007 RON | 67.534 RON | 0 RON | 1.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIROI INA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
280,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
103,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 206,6 K RON | 225,7 K RON | 284,5 K RON | 214,0 K RON | 273,5 K RON | 280,8 K RON |
| Venituri totale | 164,5 K RON | 210,1 K RON | 225,7 K RON | 285,4 K RON | 214,0 K RON | 273,7 K RON | 280,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,2 K RON | 158,3 K RON | 326,7 K RON | 320,6 K RON | 208,1 K RON | 176,7 K RON | 270,1 K RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 46,1 K RON | −107,8 K RON | −42,6 K RON | 4,2 K RON | 88,9 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (68.1%)
Active circulante33,0 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 252,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,4 K RON | 240,0 K RON | 81,8% |
| 2020 | 196,6 K RON | 286,4 K RON | 68,7% |
| 2021 | 298,3 K RON | 280,4 K RON | 106,4% |
| 2022 | 254,6 K RON | 194,0 K RON | 131,2% |
| 2023 | 205,7 K RON | 149,2 K RON | 137,8% |
| 2024 | 65,9 K RON | 98,4 K RON | 67,0% |
| 2025 | 67,5 K RON | 103,5 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 206,6 K RON | 225,7 K RON | 284,5 K RON | 214,0 K RON | 273,5 K RON | 280,8 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 46,1 K RON | −107,8 K RON | −42,6 K RON | 4,2 K RON | 88,9 K RON | 3,3 K RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 240,0 K RON | 286,4 K RON | 280,4 K RON | 194,0 K RON | 149,2 K RON | 98,4 K RON | 103,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 43,6 K RON | 89,8 K RON | −18,0 K RON | −60,6 K RON | −56,4 K RON | 32,5 K RON | 36,0 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 196,4 K RON | 196,6 K RON | 298,3 K RON | 254,6 K RON | 205,7 K RON | 65,9 K RON | 67,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,49 | ▲ 445,2% |
| Marjă netă (%) | 26,40 | 22,33 | -47,75 | -14,97 | 1,94 | 32,49 | 1,18 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 27 | 27 | 40 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.