MAINTENANCE BOATS S.R.L.
CUI: 40600462
J2019000118365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40600462
Cod înmatriculare
J2019000118365
EUID
ROONRC.J2019000118365
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, CIOCÎRLIEI, 5, X4, C, 1, 820213, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
5
Bloc:
X4
Scară:
C
Apartament:
1
Cod poștal:
820213
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.484 RON | 264.485 RON | 264.426 RON | −2.629 RON | 59 RON | 54.127 RON | 13.705 RON | 40.422 RON | −2.429 RON | 60.170 RON | 20.333 RON | 9.305 RON | 0 RON | 3.614 RON | 1 |
| 2020 | 516.082 RON | 527.442 RON | 480.679 RON | 42.267 RON | 46.763 RON | 136.132 RON | 23.222 RON | 112.910 RON | 39.838 RON | 99.908 RON | 59.277 RON | 23.511 RON | 0 RON | 3.614 RON | 2 |
| 2021 | 517.687 RON | 517.689 RON | 505.019 RON | 8.392 RON | 12.670 RON | 243.165 RON | 18.955 RON | 224.210 RON | 48.231 RON | 198.548 RON | 125.222 RON | 70.196 RON | 0 RON | 3.614 RON | 3 |
| 2022 | 399.862 RON | 399.862 RON | 467.334 RON | −71.476 RON | −67.472 RON | 288.386 RON | 130.009 RON | 158.377 RON | −23.245 RON | 315.245 RON | 107.650 RON | 50.241 RON | 0 RON | 3.614 RON | 3 |
| 2023 | 585.597 RON | 684.321 RON | 672.800 RON | 4.671 RON | 11.521 RON | 174.772 RON | 12.007 RON | 162.765 RON | −18.574 RON | 197.944 RON | 66.949 RON | 73.745 RON | 0 RON | 4.598 RON | 3 |
| 2024 | 573.512 RON | 573.526 RON | 525.429 RON | 35.786 RON | 48.097 RON | 172.125 RON | 20.921 RON | 151.204 RON | 17.212 RON | 154.913 RON | 44.035 RON | 92.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VÂLCU RALUCA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
NEAGU COSMIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
573,5 K RON
Rezultat Net 2024
35,8 K RON
Total Active 2024
172,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 516,1 K RON | 517,7 K RON | 399,9 K RON | 585,6 K RON | 573,5 K RON |
| Venituri totale | 264,5 K RON | 527,4 K RON | 517,7 K RON | 399,9 K RON | 684,3 K RON | 573,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,4 K RON | 480,7 K RON | 505,0 K RON | 467,3 K RON | 672,8 K RON | 525,4 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 42,3 K RON | 8,4 K RON | −71,5 K RON | 4,7 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 639,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (12.2%)
Active circulante151,2 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,0 K RON
Creanțe92,1 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,02 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,23 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 54,1 K RON | 111,2% |
| 2020 | 99,9 K RON | 136,1 K RON | 73,4% |
| 2021 | 198,5 K RON | 243,2 K RON | 81,7% |
| 2022 | 315,2 K RON | 288,4 K RON | 109,3% |
| 2023 | 197,9 K RON | 174,8 K RON | 113,3% |
| 2024 | 154,9 K RON | 172,1 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 516,1 K RON | 517,7 K RON | 399,9 K RON | 585,6 K RON | 573,5 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 42,3 K RON | 8,4 K RON | −71,5 K RON | 4,7 K RON | 35,8 K RON | ▲ 666,1% |
| Total active | 54,1 K RON | 136,1 K RON | 243,2 K RON | 288,4 K RON | 174,8 K RON | 172,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 39,8 K RON | 48,2 K RON | −23,2 K RON | −18,6 K RON | 17,2 K RON | ▲ 192,7% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 99,9 K RON | 198,5 K RON | 315,2 K RON | 197,9 K RON | 154,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,13 | 1,13 | 0,50 | 0,82 | 0,98 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -0,99 | 8,19 | 1,62 | -17,88 | 0,80 | 6,24 | ▲ 680,0% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 50 | 17 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 639,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.