DIAMOND SATURN S.R.L.
CUI: 40414214
J2019000146131
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40414214
Cod înmatriculare
J2019000146131
EUID
ROONRC.J2019000146131
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, GREENPORT, 9A, 905500, STAȚIUNEA SATURN
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
GREENPORT
Număr:
9A
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
STAȚIUNEA SATURN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277.355 RON | 277.432 RON | 97.855 RON | 176.803 RON | 179.577 RON | 177.003 RON | 162.896 RON | 14.107 RON | 177.003 RON | 0 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 200.681 RON | 204.533 RON | 139.752 RON | 59.403 RON | 64.781 RON | 136.406 RON | 123.124 RON | 13.282 RON | 136.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.086 RON | 292.586 RON | 157.095 RON | 132.551 RON | 135.491 RON | 132.995 RON | 78.167 RON | 54.828 RON | 132.791 RON | 204 RON | 0 RON | 54.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 216.465 RON | 216.655 RON | 200.022 RON | 14.694 RON | 16.633 RON | 124.581 RON | 123.115 RON | 1.466 RON | 115.484 RON | 9.097 RON | 0 RON | 1.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.837 RON | 223.681 RON | 185.372 RON | 36.340 RON | 38.309 RON | 157.826 RON | 77.388 RON | 80.438 RON | 151.824 RON | 6.002 RON | 0 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.419 RON | 308.196 RON | 144.116 RON | 155.513 RON | 164.080 RON | 162.182 RON | 64.872 RON | 97.310 RON | 155.753 RON | 6.429 RON | 0 RON | 1.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 131.547 RON | 173.330 RON | 202.884 RON | −33.967 RON | −29.554 RON | 323.402 RON | 308.105 RON | 15.297 RON | 121.786 RON | 201.616 RON | 0 RON | 1.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU LILIANA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.967 RON)
Cifra de Afaceri 2025
131,5 K RON
Rezultat Net 2025
−34,0 K RON
Total Active 2025
323,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,4 K RON | 200,7 K RON | 286,1 K RON | 216,5 K RON | 222,8 K RON | 291,4 K RON | 131,5 K RON |
| Venituri totale | 277,4 K RON | 204,5 K RON | 292,6 K RON | 216,7 K RON | 223,7 K RON | 308,2 K RON | 173,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,9 K RON | 139,8 K RON | 157,1 K RON | 200,0 K RON | 185,4 K RON | 144,1 K RON | 202,9 K RON |
| Rezultat net | 176,8 K RON | 59,4 K RON | 132,6 K RON | 14,7 K RON | 36,3 K RON | 155,5 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,1 K RON (95.3%)
Active circulante15,3 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,75 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 177,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 136,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 204 RON | 133,0 K RON | 0,2% |
| 2022 | 9,1 K RON | 124,6 K RON | 7,3% |
| 2023 | 6,0 K RON | 157,8 K RON | 3,8% |
| 2024 | 6,4 K RON | 162,2 K RON | 4,0% |
| 2025 | 201,6 K RON | 323,4 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,4 K RON | 200,7 K RON | 286,1 K RON | 216,5 K RON | 222,8 K RON | 291,4 K RON | 131,5 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | 176,8 K RON | 59,4 K RON | 132,6 K RON | 14,7 K RON | 36,3 K RON | 155,5 K RON | −34,0 K RON | ▼ 121,8% |
| Total active | 177,0 K RON | 136,4 K RON | 133,0 K RON | 124,6 K RON | 157,8 K RON | 162,2 K RON | 323,4 K RON | ▲ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 177,0 K RON | 136,4 K RON | 132,8 K RON | 115,5 K RON | 151,8 K RON | 155,8 K RON | 121,8 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 9,1 K RON | 6,0 K RON | 6,4 K RON | 201,6 K RON | ▲ 3.036,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 268,76 | 0,16 | 13,40 | 15,14 | 0,08 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 63,75 | 29,60 | 46,33 | 6,79 | 16,31 | 53,36 | -25,82 | ▼ 148,4% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 95 | 53 | 95 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.