DGS PROFESSIONAL COFFE S.R.L.
CUI: 40624615
J2019000234511
SRL
Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40624615
Cod înmatriculare
J2019000234511
EUID
ROONRC.J2019000234511
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea, MICŞUNELELOR, 5, 915200
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Stradă:
MICŞUNELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
915200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.850 RON | 1.850 RON | 4.004 RON | −2.210 RON | −2.154 RON | 852 RON | 0 RON | 852 RON | −2.010 RON | 2.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 620 RON | 620 RON | 1.450 RON | −849 RON | −830 RON | 2.272 RON | 0 RON | 2.272 RON | −2.859 RON | 5.131 RON | 2.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.936 RON | 17.936 RON | 12.791 RON | 4.604 RON | 5.145 RON | 5.244 RON | 0 RON | 5.244 RON | 1.745 RON | 3.499 RON | 5.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.455 RON | 38.455 RON | 30.191 RON | 7.111 RON | 8.264 RON | 9.499 RON | 0 RON | 9.499 RON | 8.855 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.102 RON | 23.102 RON | 12.856 RON | 9.349 RON | 10.246 RON | 18.268 RON | 0 RON | 18.268 RON | 18.204 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 293.070 RON | 293.070 RON | 223.158 RON | 58.726 RON | 69.912 RON | 102.991 RON | 93.996 RON | 8.995 RON | 81.746 RON | 21.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŢ GEORGE-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
293,1 K RON
Rezultat Net 2025
58,7 K RON
Total Active 2025
103,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 620 RON | 17,9 K RON | 38,5 K RON | 23,1 K RON | 293,1 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 620 RON | 17,9 K RON | 38,5 K RON | 23,1 K RON | 293,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 1,5 K RON | 12,8 K RON | 30,2 K RON | 12,9 K RON | 223,2 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −849 RON | 4,6 K RON | 7,1 K RON | 9,3 K RON | 58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,0 K RON (91.3%)
Active circulante9,0 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
57,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 852 RON | 335,9% |
| 2020 | 5,1 K RON | 2,3 K RON | 225,8% |
| 2021 | 3,5 K RON | 5,2 K RON | 66,7% |
| 2022 | 644 RON | 9,5 K RON | 6,8% |
| 2023 | 64 RON | 18,3 K RON | 0,4% |
| 2025 | 21,2 K RON | 103,0 K RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 620 RON | 17,9 K RON | 38,5 K RON | 23,1 K RON | 293,1 K RON | ▲ 1.168,6% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −849 RON | 4,6 K RON | 7,1 K RON | 9,3 K RON | 58,7 K RON | ▲ 528,2% |
| Total active | 852 RON | 2,3 K RON | 5,2 K RON | 9,5 K RON | 18,3 K RON | 103,0 K RON | ▲ 463,8% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −2,9 K RON | 1,7 K RON | 8,9 K RON | 18,2 K RON | 81,7 K RON | ▲ 349,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 5,1 K RON | 3,5 K RON | 644 RON | 64 RON | 21,2 K RON | ▲ 33.095,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,44 | 1,50 | 14,75 | 285,44 | 0,42 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | -119,46 | -136,94 | 25,67 | 18,49 | 40,47 | 20,04 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 85 | 100 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.