SERCO CAFFE COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, PĂCII, 24, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67.822 RON | 67.822 RON | 47.513 RON | 16.884 RON | 20.309 RON | 24.104 RON | 7.402 RON | 16.702 RON | 17.084 RON | 7.020 RON | 3.583 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 281.100 RON | 281.100 RON | 161.437 RON | 116.908 RON | 119.663 RON | 143.993 RON | 7.402 RON | 136.591 RON | 133.992 RON | 10.001 RON | 21.375 RON | 67.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,8 K RON | 281,1 K RON |
| Venituri totale | 67,8 K RON | 281,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 161,4 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 116,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,15 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,0 K RON | 24,1 K RON | 29,1% |
| 2025 | 10,0 K RON | 144,0 K RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,8 K RON | 281,1 K RON | ▲ 314,5% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 116,9 K RON | ▲ 592,4% |
| Total active | 24,1 K RON | 144,0 K RON | ▲ 497,4% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 134,0 K RON | ▲ 684,3% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 10,0 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 13,66 | ▲ 474,0% |
| Marjă netă (%) | 24,89 | 41,59 | ▲ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.