PARCARE ŞALUPE BĂRCI S.R.L.
CUI: 40950840
J2019000281366
SRL
Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40950840
Cod înmatriculare
J2019000281366
EUID
ROONRC.J2019000281366
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, GEOLOG VASILE BACALU, 11 Bis, imobilul C.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Stradă:
GEOLOG VASILE BACALU
Număr:
11 Bis
Completare adresă:
imobilul C.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.246 RON | 5.246 RON | 1.305 RON | 3.786 RON | 3.941 RON | 3.989 RON | 509 RON | 3.480 RON | 3.986 RON | 3 RON | 850 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.761 RON | 9.761 RON | 10.604 RON | −1.112 RON | −843 RON | 3.399 RON | 509 RON | 2.890 RON | 2.874 RON | 525 RON | 2.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.345 RON | 11.345 RON | 7.460 RON | 3.544 RON | 3.885 RON | 6.292 RON | 375 RON | 5.917 RON | 6.284 RON | 8 RON | 2.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.920 RON | 2.920 RON | 4.762 RON | −1.935 RON | −1.842 RON | 4.350 RON | 0 RON | 4.350 RON | 4.349 RON | 1 RON | 2.214 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.070 RON | 2.070 RON | 4.064 RON | −1.994 RON | −1.994 RON | 2.805 RON | 0 RON | 2.805 RON | 2.355 RON | 450 RON | 2.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.455 RON | 4.455 RON | 14.040 RON | −9.585 RON | −9.585 RON | 2.520 RON | 0 RON | 2.520 RON | −7.230 RON | 9.750 RON | 2.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLAN TOADER
administrator
Sat Mahmudia, Tulcea, România
BĂLAN MIHAELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.230 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 9,8 K RON | 11,3 K RON | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 9,8 K RON | 11,3 K RON | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 10,6 K RON | 7,5 K RON | 4,8 K RON | 4,1 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −1,1 K RON | 3,5 K RON | −1,9 K RON | −2,0 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Numerar57 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-215,2%
Marjă netă
-215,2%
ROA
-380,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 RON | 4,0 K RON | 0,1% |
| 2020 | 525 RON | 3,4 K RON | 15,5% |
| 2021 | 8 RON | 6,3 K RON | 0,1% |
| 2022 | 1 RON | 4,4 K RON | 0,0% |
| 2023 | 450 RON | 2,8 K RON | 16,0% |
| 2024 | 9,8 K RON | 2,5 K RON | 386,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 9,8 K RON | 11,3 K RON | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON | ▲ 115,2% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −1,1 K RON | 3,5 K RON | −1,9 K RON | −2,0 K RON | −9,6 K RON | ▼ 380,7% |
| Total active | 4,0 K RON | 3,4 K RON | 6,3 K RON | 4,4 K RON | 2,8 K RON | 2,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 2,9 K RON | 6,3 K RON | 4,3 K RON | 2,4 K RON | −7,2 K RON | ▼ 407,0% |
| Datorii totale | 3 RON | 525 RON | 8 RON | 1 RON | 450 RON | 9,8 K RON | ▲ 2.066,7% |
| Lichiditate curentă | 1.160,00 | 5,50 | 739,63 | 4.350,00 | 6,23 | 0,26 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 72,17 | -11,39 | 31,24 | -66,27 | -96,33 | -215,15 | ▼ 123,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 64 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.