HALLOWEEN TOURS S.R.L.
CUI: 40568248
J2019000415129
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40568248
Cod înmatriculare
J2019000415129
EUID
ROONRC.J2019000415129
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, RĂZBOIENI, 31A, parter, 401189
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
31A
Etaj:
parter
Cod poștal:
401189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.750 RON | 107.750 RON | 14.548 RON | 90.615 RON | 93.202 RON | 226.468 RON | 4.854 RON | 221.614 RON | 115.615 RON | 110.853 RON | 0 RON | 209.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.068 RON | 88.858 RON | 154.485 RON | −66.366 RON | −65.627 RON | 95.922 RON | 4.854 RON | 91.068 RON | 49.249 RON | 46.673 RON | 0 RON | 67.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.201 RON | 50.292 RON | 63.944 RON | −13.994 RON | −13.652 RON | 109.291 RON | 4.854 RON | 104.437 RON | 35.256 RON | 71.556 RON | 0 RON | 87.574 RON | 2.479 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.465 RON | 268.669 RON | 229.580 RON | 36.454 RON | 39.089 RON | 89.713 RON | 4.854 RON | 84.859 RON | 71.710 RON | 18.003 RON | 0 RON | 81.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.087 RON | 299.087 RON | 256.125 RON | 39.971 RON | 42.962 RON | 189.602 RON | 4.854 RON | 184.748 RON | 111.681 RON | 77.921 RON | 0 RON | 174.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.877 RON | 234.877 RON | 270.479 RON | −35.602 RON | −35.602 RON | 139.143 RON | 4.854 RON | 134.289 RON | 76.079 RON | 63.064 RON | 0 RON | 124.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TODEA HERTHA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
TODEA MARIUS-ALIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.602 RON)
Cifra de Afaceri 2024
234,9 K RON
Rezultat Net 2024
−35,6 K RON
Total Active 2024
139,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 82,1 K RON | 34,2 K RON | 263,5 K RON | 299,1 K RON | 234,9 K RON |
| Venituri totale | 107,8 K RON | 88,9 K RON | 50,3 K RON | 268,7 K RON | 299,1 K RON | 234,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 154,5 K RON | 63,9 K RON | 229,6 K RON | 256,1 K RON | 270,5 K RON |
| Rezultat net | 90,6 K RON | −66,4 K RON | −14,0 K RON | 36,5 K RON | 40,0 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (3.5%)
Active circulante134,3 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe125,0 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,9 K RON | 226,5 K RON | 49,0% |
| 2020 | 46,7 K RON | 95,9 K RON | 48,7% |
| 2021 | 71,6 K RON | 109,3 K RON | 65,5% |
| 2022 | 18,0 K RON | 89,7 K RON | 20,1% |
| 2023 | 77,9 K RON | 189,6 K RON | 41,1% |
| 2024 | 63,1 K RON | 139,1 K RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 82,1 K RON | 34,2 K RON | 263,5 K RON | 299,1 K RON | 234,9 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 90,6 K RON | −66,4 K RON | −14,0 K RON | 36,5 K RON | 40,0 K RON | −35,6 K RON | ▼ 189,1% |
| Total active | 226,5 K RON | 95,9 K RON | 109,3 K RON | 89,7 K RON | 189,6 K RON | 139,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 115,6 K RON | 49,2 K RON | 35,3 K RON | 71,7 K RON | 111,7 K RON | 76,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 46,7 K RON | 71,6 K RON | 18,0 K RON | 77,9 K RON | 63,1 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,95 | 1,46 | 4,71 | 2,37 | 2,13 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 84,10 | -80,87 | -40,92 | 13,84 | 13,36 | -15,16 | ▼ 213,5% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 49 | 100 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.