TOMEXCA S.R.L.
CUI: 41429167
J2019000457147
SRL
Covasna, Sat Zoltan, Comuna Ghidfalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41429167
Cod înmatriculare
J2019000457147
EUID
ROONRC.J2019000457147
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zoltan, Comuna Ghidfalău, 111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.675 RON | 7.720 RON | 4.472 RON | 3.171 RON | 3.248 RON | 328.388 RON | 154.843 RON | 173.545 RON | 3.371 RON | 164.139 RON | 0 RON | 170.252 RON | 160.878 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.281 RON | 68.015 RON | 108.413 RON | −40.913 RON | −40.398 RON | 157.193 RON | 144.937 RON | 12.256 RON | −37.542 RON | 50.982 RON | 2.713 RON | 1.290 RON | 143.753 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 93.665 RON | 111.950 RON | 125.184 RON | −14.170 RON | −13.234 RON | 174.254 RON | 126.770 RON | 47.484 RON | −51.711 RON | 100.497 RON | 2.422 RON | 114 RON | 125.468 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.760 RON | 104.048 RON | 102.408 RON | 1.282 RON | 1.640 RON | 184.585 RON | 108.602 RON | 75.983 RON | −50.429 RON | 127.831 RON | 52.422 RON | 7 RON | 107.183 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 86.192 RON | 104.672 RON | 129.580 RON | −25.772 RON | −24.908 RON | 195.711 RON | 98.503 RON | 97.208 RON | −76.201 RON | 183.014 RON | 52.422 RON | 7.147 RON | 88.898 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 15.160 RON | 33.446 RON | 140.571 RON | −107.125 RON | −107.125 RON | 132.572 RON | 78.722 RON | 53.850 RON | −183.326 RON | 245.285 RON | 52.422 RON | 7 RON | 70.613 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KŐMIVES JÓZSEF-ATTILA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−183.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,2 K RON
Rezultat Net 2024
−107,1 K RON
Total Active 2024
132,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 51,3 K RON | 93,7 K RON | 35,8 K RON | 86,2 K RON | 15,2 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 68,0 K RON | 112,0 K RON | 104,0 K RON | 104,7 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 108,4 K RON | 125,2 K RON | 102,4 K RON | 129,6 K RON | 140,6 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −40,9 K RON | −14,2 K RON | 1,3 K RON | −25,8 K RON | −107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−183.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,7 K RON (59.4%)
Active circulante53,9 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,4 K RON
Creanțe7 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.165,71 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-706,6%
Marjă netă
-706,6%
ROA
-80,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,1 K RON | 328,4 K RON | 50,0% |
| 2020 | 51,0 K RON | 157,2 K RON | 32,4% |
| 2021 | 100,5 K RON | 174,3 K RON | 57,7% |
| 2022 | 127,8 K RON | 184,6 K RON | 69,3% |
| 2023 | 183,0 K RON | 195,7 K RON | 93,5% |
| 2024 | 245,3 K RON | 132,6 K RON | 185,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 51,3 K RON | 93,7 K RON | 35,8 K RON | 86,2 K RON | 15,2 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −40,9 K RON | −14,2 K RON | 1,3 K RON | −25,8 K RON | −107,1 K RON | ▼ 315,7% |
| Total active | 328,4 K RON | 157,2 K RON | 174,3 K RON | 184,6 K RON | 195,7 K RON | 132,6 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | −37,5 K RON | −51,7 K RON | −50,4 K RON | −76,2 K RON | −183,3 K RON | ▼ 140,6% |
| Datorii totale | 164,1 K RON | 51,0 K RON | 100,5 K RON | 127,8 K RON | 183,0 K RON | 245,3 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,24 | 0,47 | 0,59 | 0,53 | 0,22 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | 41,32 | -79,78 | -15,13 | 3,59 | -29,90 | -706,63 | ▼ 2.263,3% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 32 | 45 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.