DONTECH EXCAVATII TERESTRE S.R.L.
CUI: 46883040
J2022000397144
SRL
Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46883040
Cod înmatriculare
J2022000397144
EUID
ROONRC.J2022000397144
Data înmatriculării
2022-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, ZAGON, 392, 527185
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zagon, Comuna Zagon
Stradă:
ZAGON
Număr:
392
Cod poștal:
527185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.100 RON | 11.421 RON | 5.837 RON | 5.485 RON | 5.584 RON | 132.294 RON | 142 RON | 132.152 RON | 5.685 RON | 6.053 RON | 0 RON | 121.877 RON | 120.556 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.356 RON | 199.571 RON | 121.660 RON | 76.633 RON | 77.911 RON | 275.562 RON | 174.535 RON | 101.027 RON | 82.318 RON | 121.903 RON | 0 RON | 302 RON | 71.341 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.143 RON | 98.990 RON | 116.381 RON | −18.178 RON | −17.391 RON | 165.379 RON | 150.210 RON | 15.169 RON | 64.140 RON | 39.744 RON | 0 RON | 2.602 RON | 61.495 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.078 RON | 73.924 RON | 82.818 RON | −10.446 RON | −8.894 RON | 138.674 RON | 125.885 RON | 12.789 RON | 53.694 RON | 33.331 RON | 0 RON | 2.798 RON | 51.649 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KISS MELINDA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
KISS GÉZA
administrator
Oraş Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.446 RON)
Cifra de Afaceri 2025
64,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
138,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 150,4 K RON | 89,1 K RON | 64,1 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 199,6 K RON | 99,0 K RON | 73,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 121,7 K RON | 116,4 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 76,6 K RON | −18,2 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,9 K RON (90.8%)
Active circulante12,8 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,90 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,1 K RON | 132,3 K RON | 4,6% |
| 2023 | 121,9 K RON | 275,6 K RON | 44,2% |
| 2024 | 39,7 K RON | 165,4 K RON | 24,0% |
| 2025 | 33,3 K RON | 138,7 K RON | 24,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 150,4 K RON | 89,1 K RON | 64,1 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 76,6 K RON | −18,2 K RON | −10,4 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 132,3 K RON | 275,6 K RON | 165,4 K RON | 138,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 82,3 K RON | 64,1 K RON | 53,7 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 121,9 K RON | 39,7 K RON | 33,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 21,83 | 0,83 | 0,38 | 0,38 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 54,31 | 50,97 | -20,39 | -16,30 | ▲ 20,1% |
| Scor bonitate | 70 | 68 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.