KALI KALIOPA S.R.L.
CUI: 41638473
J2019000513140
SRL
Covasna, Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41638473
Cod înmatriculare
J2019000513140
EUID
ROONRC.J2019000513140
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului, BRĂDET, 93, 525301
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului
Stradă:
BRĂDET
Număr:
93
Cod poștal:
525301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.500 RON | 11.500 RON | 1.746 RON | 9.500 RON | 9.754 RON | 9.954 RON | 166 RON | 9.788 RON | 9.700 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.243 RON | 126.353 RON | 91.917 RON | 33.540 RON | 34.436 RON | 103.134 RON | 92.762 RON | 10.372 RON | 43.240 RON | 59.894 RON | 1.785 RON | 3.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 75.770 RON | 129.770 RON | 118.736 RON | 10.390 RON | 11.034 RON | 101.337 RON | 90.260 RON | 11.077 RON | 53.630 RON | 47.707 RON | 0 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 86.650 RON | 136.150 RON | 130.901 RON | 4.425 RON | 5.249 RON | 101.839 RON | 87.895 RON | 13.944 RON | 58.055 RON | 43.784 RON | 802 RON | 11.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 73.120 RON | 102.156 RON | 95.204 RON | 6.258 RON | 6.952 RON | 98.566 RON | 71.174 RON | 27.392 RON | 64.313 RON | 34.253 RON | 4.465 RON | 4.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.725 RON | 107.734 RON | 91.245 RON | 14.187 RON | 16.489 RON | 88.510 RON | 70.800 RON | 17.710 RON | 78.500 RON | 10.010 RON | 469 RON | 3.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURGHELEA VASILE
administrator
Comuna Mogoşeşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
80,7 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
88,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 108,2 K RON | 75,8 K RON | 86,7 K RON | 73,1 K RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 126,4 K RON | 129,8 K RON | 136,2 K RON | 102,2 K RON | 107,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 91,9 K RON | 118,7 K RON | 130,9 K RON | 95,2 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 33,5 K RON | 10,4 K RON | 4,4 K RON | 6,3 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (80%)
Active circulante17,7 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri469 RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,31 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,4%
Marjă netă
17,6%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254 RON | 10,0 K RON | 2,6% |
| 2020 | 59,9 K RON | 103,1 K RON | 58,1% |
| 2021 | 47,7 K RON | 101,3 K RON | 47,1% |
| 2022 | 43,8 K RON | 101,8 K RON | 43,0% |
| 2023 | 34,3 K RON | 98,6 K RON | 34,8% |
| 2024 | 10,0 K RON | 88,5 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 108,2 K RON | 75,8 K RON | 86,7 K RON | 73,1 K RON | 80,7 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 33,5 K RON | 10,4 K RON | 4,4 K RON | 6,3 K RON | 14,2 K RON | ▲ 126,7% |
| Total active | 10,0 K RON | 103,1 K RON | 101,3 K RON | 101,8 K RON | 98,6 K RON | 88,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | 43,2 K RON | 53,6 K RON | 58,1 K RON | 64,3 K RON | 78,5 K RON | ▲ 22,1% |
| Datorii totale | 254 RON | 59,9 K RON | 47,7 K RON | 43,8 K RON | 34,3 K RON | 10,0 K RON | ▼ 70,8% |
| Lichiditate curentă | 38,54 | 0,17 | 0,23 | 0,32 | 0,80 | 1,77 | ▲ 121,2% |
| Marjă netă (%) | 82,61 | 30,99 | 13,71 | 5,11 | 8,56 | 17,57 | ▲ 105,3% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 65 | 68 | 73 | 95 | ▲ 30,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.