DENSROLL THERMO S.R.L.
CUI: 40640491
J2019000555124
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40640491
Cod înmatriculare
J2019000555124
EUID
ROONRC.J2019000555124
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ŢIBLEŞULUI, 70, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ŢIBLEŞULUI
Număr:
70
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.430 RON | 96.561 RON | 65.721 RON | 30.365 RON | 30.840 RON | 148.634 RON | 48.118 RON | 100.516 RON | 30.565 RON | 18.601 RON | 35.734 RON | 37.150 RON | 99.468 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 116.435 RON | 173.689 RON | 170.962 RON | 1.563 RON | 2.727 RON | 188.671 RON | 42.368 RON | 146.303 RON | 32.128 RON | 114.328 RON | 141.089 RON | 191 RON | 42.215 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.750 RON | 303.500 RON | 293.149 RON | 7.373 RON | 10.351 RON | 206.595 RON | 36.618 RON | 169.977 RON | 39.500 RON | 130.630 RON | 165.400 RON | 810 RON | 36.465 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 322.075 RON | 327.825 RON | 323.443 RON | 1.161 RON | 4.382 RON | 180.554 RON | 30.868 RON | 149.686 RON | 40.661 RON | 109.177 RON | 143.941 RON | 4.349 RON | 30.716 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 220.270 RON | 226.020 RON | 220.745 RON | 3.071 RON | 5.275 RON | 255.888 RON | 25.227 RON | 230.661 RON | 43.732 RON | 193.471 RON | 192.952 RON | 9.851 RON | 24.966 RON | 6.281 RON | 0 |
| 2024 | 318.114 RON | 323.220 RON | 317.797 RON | 2.243 RON | 5.423 RON | 326.047 RON | 87.712 RON | 238.335 RON | 45.975 RON | 266.487 RON | 233.320 RON | 3.139 RON | 19.866 RON | 6.281 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCHIȘ DENIS FANUEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
318,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
326,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 116,4 K RON | 297,8 K RON | 322,1 K RON | 220,3 K RON | 318,1 K RON |
| Venituri totale | 96,6 K RON | 173,7 K RON | 303,5 K RON | 327,8 K RON | 226,0 K RON | 323,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,7 K RON | 171,0 K RON | 293,1 K RON | 323,4 K RON | 220,7 K RON | 317,8 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 389,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,7 K RON (26.9%)
Active circulante238,3 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,3 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,34 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 148,6 K RON | 12,5% |
| 2020 | 114,3 K RON | 188,7 K RON | 60,6% |
| 2021 | 130,6 K RON | 206,6 K RON | 63,2% |
| 2022 | 109,2 K RON | 180,6 K RON | 60,5% |
| 2023 | 193,5 K RON | 255,9 K RON | 75,6% |
| 2024 | 266,5 K RON | 326,0 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 116,4 K RON | 297,8 K RON | 322,1 K RON | 220,3 K RON | 318,1 K RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | 2,2 K RON | ▼ 27,0% |
| Total active | 148,6 K RON | 188,7 K RON | 206,6 K RON | 180,6 K RON | 255,9 K RON | 326,0 K RON | ▲ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 30,6 K RON | 32,1 K RON | 39,5 K RON | 40,7 K RON | 43,7 K RON | 46,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 114,3 K RON | 130,6 K RON | 109,2 K RON | 193,5 K RON | 266,5 K RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 5,40 | 1,28 | 1,30 | 1,37 | 1,19 | 0,89 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 64,02 | 1,34 | 2,48 | 0,36 | 1,39 | 0,71 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 70 | 65 | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.