THS DREAM DESTINATIONS S.R.L.

CUI: 40534601 J2019000600293 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40534601

Cod înmatriculare J2019000600293

EUID ROONRC.J2019000600293

Data înmatriculării 2019-01-31

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ORZARI, 6, 100304, camera nr.2

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Municipiul Ploieşti

Stradă: ORZARI

Număr: 6

Cod poștal: 100304

Completare adresă: camera nr.2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	37.251 RON	47.582 RON	−10.331 RON	−10.331 RON	158.240 RON	88.845 RON	69.395 RON	14.669 RON	6.408 RON	44.585 RON	141.089 RON	3.926 RON	2
2020	50.505 RON	119.941 RON	107.934 RON	11.502 RON	12.007 RON	97.785 RON	71.413 RON	26.372 RON	26.171 RON	1.565 RON	0 RON	71.653 RON	1.604 RON	2
2021	0 RON	17.120 RON	20.245 RON	−3.125 RON	−3.125 RON	78.236 RON	53.565 RON	24.671 RON	23.046 RON	658 RON	0 RON	54.532 RON	0 RON	0
2022	28.400 RON	45.520 RON	43.696 RON	972 RON	1.824 RON	62.552 RON	38.469 RON	24.083 RON	24.018 RON	1.122 RON	17.750 RON	37.412 RON	0 RON	0
2023	0 RON	0 RON	12.291 RON	−12.291 RON	−12.291 RON	50.261 RON	28.122 RON	22.139 RON	11.727 RON	1.122 RON	15.806 RON	37.412 RON	0 RON	0
2024	0 RON	0 RON	11.957 RON	−11.957 RON	−11.957 RON	38.306 RON	14.220 RON	24.086 RON	−228 RON	1.122 RON	17.753 RON	37.412 RON	0 RON	0
2025	0 RON	3.171 RON	11.957 RON	−8.786 RON	−8.786 RON	26.345 RON	2.262 RON	24.083 RON	25.224 RON	1.121 RON	17.750 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE JANINA-ANDREEA

administrator

Loc. Urlaţi, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7912 Activități ale tur-operatorilor

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.786 RON)

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−8,8 K RON

Total Active 2025

26,3 K RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	50,5 K RON	0 RON	28,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	37,3 K RON	119,9 K RON	17,1 K RON	45,5 K RON	0 RON	0 RON	3,2 K RON
Cheltuieli totale	47,6 K RON	107,9 K RON	20,2 K RON	43,7 K RON	12,3 K RON	12,0 K RON	12,0 K RON
Rezultat net	−10,3 K RON	11,5 K RON	−3,1 K RON	972 RON	−12,3 K RON	−12,0 K RON	−8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	21,48	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	21,48	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	5,65	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	23,50	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (8.6%)

Active circulante24,1 K RON (91.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,8 K RON

Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-33,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,4 K RON	158,2 K RON	4,1%
2020	1,6 K RON	97,8 K RON	1,6%
2021	658 RON	78,2 K RON	0,8%
2022	1,1 K RON	62,6 K RON	1,8%
2023	1,1 K RON	50,3 K RON	2,2%
2024	1,1 K RON	38,3 K RON	2,9%
2025	1,1 K RON	26,3 K RON	4,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	50,5 K RON	0 RON	28,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−10,3 K RON	11,5 K RON	−3,1 K RON	972 RON	−12,3 K RON	−12,0 K RON	−8,8 K RON	▲ 26,5%
Total active	158,2 K RON	97,8 K RON	78,2 K RON	62,6 K RON	50,3 K RON	38,3 K RON	26,3 K RON	▼ 31,2%
Capitaluri proprii	14,7 K RON	26,2 K RON	23,0 K RON	24,0 K RON	11,7 K RON	−228 RON	25,2 K RON	▲ 11.163,2%
Datorii totale	6,4 K RON	1,6 K RON	658 RON	1,1 K RON	1,1 K RON	1,1 K RON	1,1 K RON	▼ 0,1%
Lichiditate curentă	10,83	16,85	37,49	21,46	19,73	21,47	21,48	▲ 0,1%
Marjă netă (%)	–	22,77	–	3,42	–	–	–	–
Scor bonitate	50	85	57	72	50	52	75	▲ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Lichiditate curentă bună (21.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.