ALEX YCALEX S.R.L.
CUI: 40937248
J2019000709068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40937248
Cod înmatriculare
J2019000709068
EUID
ROONRC.J2019000709068
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PIETROSU, 9, D, 51, 420141
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
PIETROSU
Număr:
9
Scară:
D
Apartament:
51
Cod poștal:
420141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.146 RON | 38.386 RON | 28.046 RON | 9.613 RON | 10.340 RON | 17.415 RON | 4.374 RON | 13.041 RON | 9.823 RON | 7.592 RON | 2.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.277 RON | 74.602 RON | 67.413 RON | 6.458 RON | 7.189 RON | 31.160 RON | 10.353 RON | 20.807 RON | 16.282 RON | 14.878 RON | 1.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 99.829 RON | 120.510 RON | 69.300 RON | 47.913 RON | 51.210 RON | 66.200 RON | 31.007 RON | 35.193 RON | 64.194 RON | 2.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.524 RON | 116.424 RON | 95.805 RON | 18.476 RON | 20.619 RON | 85.678 RON | 14.573 RON | 71.105 RON | 82.671 RON | 3.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 50.927 RON | 50.927 RON | 82.580 RON | −32.162 RON | −31.653 RON | 10.541 RON | 2.361 RON | 8.180 RON | 5.508 RON | 5.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.374 RON | 56.967 RON | 58.433 RON | −4.378 RON | −1.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.130 RON | 1.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.922 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS MARIN-ANDREI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.378 RON)
Cifra de Afaceri 2024
50,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
0 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 70,3 K RON | 99,8 K RON | 111,5 K RON | 50,9 K RON | 50,4 K RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 74,6 K RON | 120,5 K RON | 116,4 K RON | 50,9 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 67,4 K RON | 69,3 K RON | 95,8 K RON | 82,6 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 6,5 K RON | 47,9 K RON | 18,5 K RON | −32,2 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-8,7%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 17,4 K RON | 43,6% |
| 2020 | 14,9 K RON | 31,2 K RON | 47,8% |
| 2021 | 2,0 K RON | 66,2 K RON | 3,0% |
| 2022 | 3,0 K RON | 85,7 K RON | 3,5% |
| 2023 | 5,0 K RON | 10,5 K RON | 47,8% |
| 2024 | 1,8 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 70,3 K RON | 99,8 K RON | 111,5 K RON | 50,9 K RON | 50,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 6,5 K RON | 47,9 K RON | 18,5 K RON | −32,2 K RON | −4,4 K RON | ▲ 86,4% |
| Total active | 17,4 K RON | 31,2 K RON | 66,2 K RON | 85,7 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 16,3 K RON | 64,2 K RON | 82,7 K RON | 5,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 14,9 K RON | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 5,0 K RON | 1,8 K RON | ▼ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,40 | 17,54 | 23,65 | 1,63 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 25,20 | 9,19 | 48,00 | 16,57 | -63,15 | -8,69 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 100 | 95 | 52 | 22 | ▼ 57,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.