TRADITIONAL CATERING MC S.R.L.
CUI: 41853110
J2019000711252
SRL
Mehedinţi, Sat Şişeşti, Comuna Şişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41853110
Cod înmatriculare
J2019000711252
EUID
ROONRC.J2019000711252
Data înmatriculării
2019-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şişeşti, Comuna Şişeşti, ŞIŞEŞTI, 256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 44 RON | 4.868 RON | −4.825 RON | −4.824 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −4.625 RON | 4.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.083 RON | 149.006 RON | 119.713 RON | 27.144 RON | 29.293 RON | 29.239 RON | 0 RON | 29.239 RON | 22.519 RON | 6.720 RON | 373 RON | 524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 175.746 RON | 176.378 RON | 152.862 RON | 21.755 RON | 23.516 RON | 28.220 RON | 0 RON | 28.220 RON | 21.955 RON | 6.265 RON | 764 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 98.103 RON | 98.282 RON | 94.389 RON | 2.912 RON | 3.893 RON | 37.002 RON | 0 RON | 37.002 RON | 3.112 RON | 33.890 RON | 13.279 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.664 RON | 150.032 RON | 173.127 RON | −24.594 RON | −23.095 RON | 40.781 RON | 0 RON | 40.781 RON | −21.482 RON | 62.263 RON | 2.047 RON | 13.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 248.579 RON | 248.632 RON | 238.600 RON | 7.546 RON | 10.032 RON | 31.733 RON | 0 RON | 31.733 RON | −13.936 RON | 45.669 RON | 633 RON | 15.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 207.075 RON | 207.322 RON | 204.536 RON | 713 RON | 2.786 RON | 25.227 RON | 0 RON | 25.227 RON | −13.223 RON | 38.450 RON | 5.690 RON | 15.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU MARIUS-EUGEN
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,1 K RON
Rezultat Net 2025
713 RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 146,1 K RON | 175,7 K RON | 98,1 K RON | 149,7 K RON | 248,6 K RON | 207,1 K RON |
| Venituri totale | 44 RON | 149,0 K RON | 176,4 K RON | 98,3 K RON | 150,0 K RON | 248,6 K RON | 207,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 119,7 K RON | 152,9 K RON | 94,4 K RON | 173,1 K RON | 238,6 K RON | 204,5 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 27,1 K RON | 21,8 K RON | 2,9 K RON | −24,6 K RON | 7,5 K RON | 713 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,39 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,25 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 200 RON | 2.412,5% |
| 2020 | 6,7 K RON | 29,2 K RON | 23,0% |
| 2021 | 6,3 K RON | 28,2 K RON | 22,2% |
| 2022 | 33,9 K RON | 37,0 K RON | 91,6% |
| 2023 | 62,3 K RON | 40,8 K RON | 152,7% |
| 2024 | 45,7 K RON | 31,7 K RON | 143,9% |
| 2025 | 38,5 K RON | 25,2 K RON | 152,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 146,1 K RON | 175,7 K RON | 98,1 K RON | 149,7 K RON | 248,6 K RON | 207,1 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 27,1 K RON | 21,8 K RON | 2,9 K RON | −24,6 K RON | 7,5 K RON | 713 RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 200 RON | 29,2 K RON | 28,2 K RON | 37,0 K RON | 40,8 K RON | 31,7 K RON | 25,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | 22,5 K RON | 22,0 K RON | 3,1 K RON | −21,5 K RON | −13,9 K RON | −13,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 6,7 K RON | 6,3 K RON | 33,9 K RON | 62,3 K RON | 45,7 K RON | 38,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 4,35 | 4,50 | 1,09 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | 18,58 | 12,38 | 2,97 | -16,43 | 3,04 | 0,34 | ▼ 88,8% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 43 | 24 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (713 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.