DA-THABITA FOOD S.R.L.
CUI: 40313589
J25/731/2018
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40313589
Cod înmatriculare
J25/731/2018
EUID
ROONRC.J25/731/2018
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MAREŞAL AVERESCU, 149
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MAREŞAL AVERESCU
Număr:
149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.633 RON | 2.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.758 RON | 125.424 RON | 119.044 RON | 6.277 RON | 6.380 RON | 155.791 RON | 125.194 RON | 30.597 RON | 3.644 RON | 20.792 RON | 4.975 RON | 6.543 RON | 131.355 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 295.936 RON | 295.938 RON | 287.298 RON | 6.317 RON | 8.640 RON | 160.809 RON | 125.194 RON | 35.615 RON | 9.961 RON | 15.199 RON | 7.427 RON | 8.710 RON | 135.649 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.914 RON | 346.178 RON | 369.059 RON | −25.890 RON | −22.881 RON | 124.158 RON | 78.930 RON | 45.228 RON | −15.930 RON | 50.703 RON | 10.708 RON | 8.586 RON | 89.385 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 231.802 RON | 239.513 RON | 294.600 RON | −56.376 RON | −55.087 RON | 130.507 RON | 55.798 RON | 74.709 RON | −72.305 RON | 121.137 RON | 10.410 RON | 55.105 RON | 81.675 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 291.348 RON | 291.349 RON | 331.069 RON | −46.942 RON | −39.720 RON | 150.614 RON | 33.457 RON | 117.157 RON | −119.247 RON | 188.186 RON | 19.291 RON | 96.928 RON | 81.675 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 369.277 RON | 373.276 RON | 391.338 RON | −21.035 RON | −18.062 RON | 18.895 RON | 15.812 RON | 3.083 RON | −140.283 RON | 85.871 RON | 1.794 RON | 787 RON | 73.307 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STREINU DANIELA-ANA
administrator
Comuna Surduc, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.035 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 454.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
369,3 K RON
Rezultat Net 2025
−21,0 K RON
Total Active 2025
18,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,8 K RON | 295,9 K RON | 299,9 K RON | 231,8 K RON | 291,3 K RON | 369,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 125,4 K RON | 295,9 K RON | 346,2 K RON | 239,5 K RON | 291,3 K RON | 373,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 100 RON | 119,0 K RON | 287,3 K RON | 369,1 K RON | 294,6 K RON | 331,1 K RON | 391,3 K RON |
| Rezultat net | −100 RON | 6,3 K RON | 6,3 K RON | −25,9 K RON | −56,4 K RON | −46,9 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (83.7%)
Active circulante3,1 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe787 RON
Numerar502 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,84 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 469,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-111,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 200 RON | 1.416,5% |
| 2020 | 20,8 K RON | 155,8 K RON | 13,4% |
| 2021 | 15,2 K RON | 160,8 K RON | 9,5% |
| 2022 | 50,7 K RON | 124,2 K RON | 40,8% |
| 2023 | 121,1 K RON | 130,5 K RON | 92,8% |
| 2024 | 188,2 K RON | 150,6 K RON | 125,0% |
| 2025 | 85,9 K RON | 18,9 K RON | 454,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,8 K RON | 295,9 K RON | 299,9 K RON | 231,8 K RON | 291,3 K RON | 369,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | −100 RON | 6,3 K RON | 6,3 K RON | −25,9 K RON | −56,4 K RON | −46,9 K RON | −21,0 K RON | ▲ 55,2% |
| Total active | 200 RON | 155,8 K RON | 160,8 K RON | 124,2 K RON | 130,5 K RON | 150,6 K RON | 18,9 K RON | ▼ 87,5% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | 3,6 K RON | 10,0 K RON | −15,9 K RON | −72,3 K RON | −119,2 K RON | −140,3 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 20,8 K RON | 15,2 K RON | 50,7 K RON | 121,1 K RON | 188,2 K RON | 85,9 K RON | ▼ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 1,47 | 2,34 | 0,89 | 0,62 | 0,62 | 0,04 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | – | 13,72 | 2,13 | -8,63 | -24,32 | -16,11 | -5,70 | ▲ 64,6% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 73 | 17 | 17 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.