MIKOS PHONE S.R.L.
CUI: 40792910
J2019000711331
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40792910
Cod înmatriculare
J2019000711331
EUID
ROONRC.J2019000711331
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 43, D, 3, 6, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
43
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
6
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 392.913 RON | 392.913 RON | 275.466 RON | 113.496 RON | 117.447 RON | 182.910 RON | 0 RON | 182.910 RON | 113.696 RON | 69.214 RON | 0 RON | 49.368 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 748.842 RON | 754.093 RON | 491.005 RON | 258.737 RON | 263.088 RON | 297.794 RON | 11.871 RON | 285.923 RON | 258.937 RON | 38.857 RON | 0 RON | 59.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 580.382 RON | 600.901 RON | 389.771 RON | 209.713 RON | 211.130 RON | 342.405 RON | 15.393 RON | 327.012 RON | 318.650 RON | 23.755 RON | 0 RON | 58.972 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 665.943 RON | 669.259 RON | 399.719 RON | 263.627 RON | 269.540 RON | 365.746 RON | 11.583 RON | 354.163 RON | 263.867 RON | 101.879 RON | 6 RON | 86.771 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 554.926 RON | 568.531 RON | 444.531 RON | 119.198 RON | 124.000 RON | 502.551 RON | 128.216 RON | 374.335 RON | 383.065 RON | 119.486 RON | 18.242 RON | 52.664 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.005.905 RON | 1.011.024 RON | 897.318 RON | 93.648 RON | 113.706 RON | 748.076 RON | 498.163 RON | 249.913 RON | 476.713 RON | 271.363 RON | 17.463 RON | 162.234 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 989.940 RON | 1.000.058 RON | 919.560 RON | 59.550 RON | 80.498 RON | 753.825 RON | 563.969 RON | 189.856 RON | 536.263 RON | 217.562 RON | 17.463 RON | 145.146 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULGHERIU DRAGOŞ
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
989,9 K RON
Rezultat Net 2025
59,6 K RON
Total Active 2025
753,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,9 K RON | 748,8 K RON | 580,4 K RON | 665,9 K RON | 554,9 K RON | 1,01 M RON | 989,9 K RON |
| Venituri totale | 392,9 K RON | 754,1 K RON | 600,9 K RON | 669,3 K RON | 568,5 K RON | 1,01 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 275,5 K RON | 491,0 K RON | 389,8 K RON | 399,7 K RON | 444,5 K RON | 897,3 K RON | 919,6 K RON |
| Rezultat net | 113,5 K RON | 258,7 K RON | 209,7 K RON | 263,6 K RON | 119,2 K RON | 93,6 K RON | 59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate564,0 K RON (74.8%)
Active circulante189,9 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe145,1 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,69 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,0%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,2 K RON | 182,9 K RON | 37,8% |
| 2020 | 38,9 K RON | 297,8 K RON | 13,1% |
| 2021 | 23,8 K RON | 342,4 K RON | 6,9% |
| 2022 | 101,9 K RON | 365,7 K RON | 27,9% |
| 2023 | 119,5 K RON | 502,6 K RON | 23,8% |
| 2024 | 271,4 K RON | 748,1 K RON | 36,3% |
| 2025 | 217,6 K RON | 753,8 K RON | 28,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,9 K RON | 748,8 K RON | 580,4 K RON | 665,9 K RON | 554,9 K RON | 1,01 M RON | 989,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 113,5 K RON | 258,7 K RON | 209,7 K RON | 263,6 K RON | 119,2 K RON | 93,6 K RON | 59,6 K RON | ▼ 36,4% |
| Total active | 182,9 K RON | 297,8 K RON | 342,4 K RON | 365,7 K RON | 502,6 K RON | 748,1 K RON | 753,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 113,7 K RON | 258,9 K RON | 318,7 K RON | 263,9 K RON | 383,1 K RON | 476,7 K RON | 536,3 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 69,2 K RON | 38,9 K RON | 23,8 K RON | 101,9 K RON | 119,5 K RON | 271,4 K RON | 217,6 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 7,36 | 13,77 | 3,48 | 3,13 | 0,92 | 0,87 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 28,89 | 34,55 | 36,13 | 39,59 | 21,48 | 9,31 | 6,02 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 80 | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.