KINETOTERAPIE & BEAUTY S.R.L.

CUI: 41061013 J2019000906045 SRL Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41061013
Cod înmatriculare J2019000906045
EUID ROONRC.J2019000906045
Data înmatriculării 2019-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, LILIECI, 607237

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă: LILIECI
Cod poștal: 607237

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 2.290 RON 2.290 RON 7.031 RON −4.807 RON −4.741 RON 75.194 RON 70.066 RON 5.128 RON −4.607 RON 79.801 RON 2.969 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 14.363 RON 14.363 RON 10.754 RON 3.177 RON 3.609 RON 68.425 RON 62.456 RON 5.969 RON −1.430 RON 69.855 RON 2.969 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 25.355 RON 25.355 RON 9.998 RON 14.611 RON 15.357 RON 63.416 RON 54.845 RON 8.571 RON 13.180 RON 50.236 RON 2.969 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 23.400 RON 23.400 RON 10.295 RON 11.050 RON 13.105 RON 54.954 RON 47.235 RON 7.719 RON 24.230 RON 30.724 RON 2.969 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.020 RON 13.020 RON 19.715 RON −6.695 RON −6.695 RON 43.295 RON 39.624 RON 3.671 RON 17.535 RON 25.760 RON 0 RON 4 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PEPELEA AMALIA MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.695 RON)
Cifra de Afaceri 2024
13,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
43,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 2,3 K RON 14,4 K RON 25,4 K RON 23,4 K RON 13,0 K RON
Venituri totale 2,3 K RON 14,4 K RON 25,4 K RON 23,4 K RON 13,0 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 10,8 K RON 10,0 K RON 10,3 K RON 19,7 K RON
Rezultat net −4,8 K RON 3,2 K RON 14,6 K RON 11,1 K RON −6,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,68 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,6 K RON (91.5%)
Active circulante3,7 K RON (8.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4 RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3.255,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-51,4%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-15,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 79,8 K RON 75,2 K RON 106,1%
2021 69,9 K RON 68,4 K RON 102,1%
2022 50,2 K RON 63,4 K RON 79,2%
2023 30,7 K RON 55,0 K RON 55,9%
2024 25,8 K RON 43,3 K RON 59,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 14,4 K RON 25,4 K RON 23,4 K RON 13,0 K RON ▼ 44,4%
Rezultat net −4,8 K RON 3,2 K RON 14,6 K RON 11,1 K RON −6,7 K RON ▼ 160,6%
Total active 75,2 K RON 68,4 K RON 63,4 K RON 55,0 K RON 43,3 K RON ▼ 21,2%
Capitaluri proprii −4,6 K RON −1,4 K RON 13,2 K RON 24,2 K RON 17,5 K RON ▼ 27,6%
Datorii totale 79,8 K RON 69,9 K RON 50,2 K RON 30,7 K RON 25,8 K RON ▼ 16,2%
Lichiditate curentă 0,06 0,09 0,17 0,25 0,14 ▼ 43,3%
Marjă netă (%) -209,91 22,12 57,63 47,22 -51,42 ▼ 208,9%
Scor bonitate 19 55 68 60 30 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.