PROCONSTRUCT HOTEL NORD S.R.L.
CUI: 40677172
J2019001064298
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40677172
Cod înmatriculare
J2019001064298
EUID
ROONRC.J2019001064298
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VESTULUI, 31, P, 100486, camerele 9 si 10
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VESTULUI
Număr:
31
Etaj:
P
Cod poștal:
100486
Completare adresă:
camerele 9 si 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 959.067 RON | 959.689 RON | 1.151.122 RON | −231.198 RON | −191.433 RON | 49.373 RON | 4.226 RON | 45.147 RON | −230.998 RON | 281.389 RON | 3.592 RON | 23.479 RON | 0 RON | 1.018 RON | 31 |
| 2020 | 533.006 RON | 612.064 RON | 880.883 RON | −302.368 RON | −268.819 RON | 126.565 RON | 3.480 RON | 123.085 RON | −533.366 RON | 663.027 RON | 2.015 RON | 25.159 RON | 0 RON | 3.096 RON | 11 |
| 2021 | 593.034 RON | 596.507 RON | 571.723 RON | 17.010 RON | 24.784 RON | 34.789 RON | 2.734 RON | 32.055 RON | −516.356 RON | 551.145 RON | 0 RON | 13.960 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 605.042 RON | 605.052 RON | 610.240 RON | −11.941 RON | −5.188 RON | 24.726 RON | 1.989 RON | 22.737 RON | −528.298 RON | 553.024 RON | 0 RON | 8.276 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 739.496 RON | 739.506 RON | 679.491 RON | 53.014 RON | 60.015 RON | 92.933 RON | 1.243 RON | 91.690 RON | −475.283 RON | 568.216 RON | 0 RON | 75.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 899.160 RON | 899.651 RON | 937.067 RON | −37.416 RON | −37.416 RON | 53.391 RON | 497 RON | 52.894 RON | −512.699 RON | 566.090 RON | 0 RON | 54.671 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
LOGHIN JANETA EMILIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MIHALCEA-SIMOIU CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−512.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1060.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
899,2 K RON
Rezultat Net 2024
−37,4 K RON
Total Active 2024
53,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,1 K RON | 533,0 K RON | 593,0 K RON | 605,0 K RON | 739,5 K RON | 899,2 K RON |
| Venituri totale | 959,7 K RON | 612,1 K RON | 596,5 K RON | 605,1 K RON | 739,5 K RON | 899,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 880,9 K RON | 571,7 K RON | 610,2 K RON | 679,5 K RON | 937,1 K RON |
| Rezultat net | −231,2 K RON | −302,4 K RON | 17,0 K RON | −11,9 K RON | 53,0 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 754,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−512.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate497 RON (0.9%)
Active circulante52,9 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,45 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,4 K RON | 49,4 K RON | 569,9% |
| 2020 | 663,0 K RON | 126,6 K RON | 523,9% |
| 2021 | 551,1 K RON | 34,8 K RON | 1.584,3% |
| 2022 | 553,0 K RON | 24,7 K RON | 2.236,6% |
| 2023 | 568,2 K RON | 92,9 K RON | 611,4% |
| 2024 | 566,1 K RON | 53,4 K RON | 1.060,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,1 K RON | 533,0 K RON | 593,0 K RON | 605,0 K RON | 739,5 K RON | 899,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −231,2 K RON | −302,4 K RON | 17,0 K RON | −11,9 K RON | 53,0 K RON | −37,4 K RON | ▼ 170,6% |
| Total active | 49,4 K RON | 126,6 K RON | 34,8 K RON | 24,7 K RON | 92,9 K RON | 53,4 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −231,0 K RON | −533,4 K RON | −516,4 K RON | −528,3 K RON | −475,3 K RON | −512,7 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 281,4 K RON | 663,0 K RON | 551,1 K RON | 553,0 K RON | 568,2 K RON | 566,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,19 | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,09 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | -24,11 | -56,73 | 2,87 | -1,97 | 7,17 | -4,16 | ▼ 158,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1060.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.