RATON FOREST S.R.L.
CUI: 42033216
J2019001341274
SRL
Neamţ, Sat Poloboc, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42033216
Cod înmatriculare
J2019001341274
EUID
ROONRC.J2019001341274
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Poloboc, Comuna Rediu, Polobocului, 23, 617382
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Poloboc, Comuna Rediu
Stradă:
Polobocului
Număr:
23
Cod poștal:
617382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.562.915 RON | 1.587.164 RON | 1.461.492 RON | 110.835 RON | 125.672 RON | 769.188 RON | 2.656 RON | 766.532 RON | 409.985 RON | 359.203 RON | 483.610 RON | 75.643 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 3.452.114 RON | 3.455.402 RON | 2.471.864 RON | 953.159 RON | 983.538 RON | 1.972.646 RON | 84.182 RON | 1.888.464 RON | 1.363.623 RON | 609.023 RON | 1.362.002 RON | 281.659 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 2.789.529 RON | 2.765.369 RON | 3.038.485 RON | −292.339 RON | −273.116 RON | 1.587.855 RON | 276.531 RON | 1.311.324 RON | 1.071.284 RON | 516.571 RON | 1.053.456 RON | 105.123 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 3.359.989 RON | 3.339.785 RON | 3.298.683 RON | 5.325 RON | 41.102 RON | 1.379.526 RON | 220.225 RON | 1.159.301 RON | 1.194.985 RON | 184.541 RON | 438.488 RON | 41.868 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.443.926 RON | 2.529.982 RON | 2.712.506 RON | −182.524 RON | −182.524 RON | 1.236.045 RON | 404.418 RON | 831.627 RON | 1.012.461 RON | 223.584 RON | 391.037 RON | 58.536 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCARU IULIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.524 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,44 M RON
Rezultat Net 2024
−182,5 K RON
Total Active 2024
1,24 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 3,45 M RON | 2,79 M RON | 3,36 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 3,46 M RON | 2,77 M RON | 3,34 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 2,47 M RON | 3,04 M RON | 3,30 M RON | 2,71 M RON |
| Rezultat net | 110,8 K RON | 953,2 K RON | −292,3 K RON | 5,3 K RON | −182,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate404,4 K RON (32.7%)
Active circulante831,6 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri391,0 K RON
Creanțe58,5 K RON
Numerar382,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,25 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,75 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 359,2 K RON | 769,2 K RON | 46,7% |
| 2021 | 609,0 K RON | 1,97 M RON | 30,9% |
| 2022 | 516,6 K RON | 1,59 M RON | 32,5% |
| 2023 | 184,5 K RON | 1,38 M RON | 13,4% |
| 2024 | 223,6 K RON | 1,24 M RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 3,45 M RON | 2,79 M RON | 3,36 M RON | 2,44 M RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 110,8 K RON | 953,2 K RON | −292,3 K RON | 5,3 K RON | −182,5 K RON | ▼ 3.527,7% |
| Total active | 769,2 K RON | 1,97 M RON | 1,59 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 410,0 K RON | 1,36 M RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | 1,01 M RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 359,2 K RON | 609,0 K RON | 516,6 K RON | 184,5 K RON | 223,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 3,10 | 2,54 | 6,28 | 3,72 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 7,09 | 27,61 | -10,48 | 0,16 | -7,47 | ▼ 4.768,8% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 57 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.