TUIAFOREST S.R.L.

CUI: 42440570 J27/291/2020 SRL Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42440570
Cod înmatriculare J27/291/2020
EUID ROONRC.J27/291/2020
Data înmatriculării 2020-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu, 241, 617240

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Hangu, Comuna Hangu
Număr: 241
Cod poștal: 617240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 219.005 RON 219.005 RON 57.022 RON 159.793 RON 161.983 RON 239.835 RON 104.500 RON 135.335 RON 159.993 RON 79.842 RON 672 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 167.273 RON 175.273 RON 155.091 RON 18.429 RON 20.182 RON 170.907 RON 146.561 RON 24.346 RON 3.461 RON 167.446 RON 2.311 RON 19.520 RON 0 RON 0 RON 2
2022 0 RON 4.000 RON 97.609 RON −93.649 RON −93.609 RON 112.181 RON 89.699 RON 22.482 RON −90.188 RON 202.369 RON 2.311 RON 19.210 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 94.869 RON −94.869 RON −94.869 RON 100.545 RON 55.715 RON 44.830 RON −91.408 RON 191.953 RON 2.311 RON 22.605 RON 0 RON 0 RON 1
2024 6.157.041 RON 6.157.133 RON 4.883.015 RON 1.134.420 RON 1.274.118 RON 1.621.548 RON 83.576 RON 1.537.972 RON 3.461 RON 1.618.087 RON 681.655 RON 783.783 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BISTRICEANU VASILE-CLAUDIU
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,16 M RON
Rezultat Net 2024
1,13 M RON
Total Active 2024
1,62 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 219,0 K RON 167,3 K RON 0 RON 0 RON 6,16 M RON
Venituri totale 219,0 K RON 175,3 K RON 4,0 K RON 0 RON 6,16 M RON
Cheltuieli totale 57,0 K RON 155,1 K RON 97,6 K RON 94,9 K RON 4,88 M RON
Rezultat net 159,8 K RON 18,4 K RON −93,6 K RON −94,9 K RON 1,13 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,6 K RON (5.2%)
Active circulante1,54 M RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri681,7 K RON
Creanțe783,8 K RON
Numerar72,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,03
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 7,86
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,7%
Marjă netă
18,4%
ROA
70,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 79,8 K RON 239,8 K RON 33,3%
2021 167,4 K RON 170,9 K RON 98,0%
2022 202,4 K RON 112,2 K RON 180,4%
2023 192,0 K RON 100,5 K RON 190,9%
2024 1,62 M RON 1,62 M RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 219,0 K RON 167,3 K RON 0 RON 0 RON 6,16 M RON –
Rezultat net 159,8 K RON 18,4 K RON −93,6 K RON −94,9 K RON 1,13 M RON ▲ 1.295,8%
Total active 239,8 K RON 170,9 K RON 112,2 K RON 100,5 K RON 1,62 M RON ▲ 1.512,8%
Capitaluri proprii 160,0 K RON 3,5 K RON −90,2 K RON −91,4 K RON 3,5 K RON ▲ 103,8%
Datorii totale 79,8 K RON 167,4 K RON 202,4 K RON 192,0 K RON 1,62 M RON ▲ 743,0%
Lichiditate curentă 1,70 0,15 0,11 0,23 0,95 ▲ 307,1%
Marjă netă (%) 72,96 11,02 – – 18,42 –
Scor bonitate 82 41 15 22 61 ▲ 177,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,13 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.