DENISA FOREST TKS S.R.L.
CUI: 42230056
J2020000125275
SRL
Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42230056
Cod înmatriculare
J2020000125275
EUID
ROONRC.J2020000125275
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău, MOARA COSTAN, 45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.656 RON | 4.656 RON | 57.633 RON | −53.024 RON | −52.977 RON | 166.512 RON | 108.114 RON | 58.398 RON | −52.824 RON | 219.336 RON | 10.183 RON | 26.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.716.481 RON | 1.716.676 RON | 1.176.334 RON | 523.927 RON | 540.342 RON | 533.562 RON | 225.915 RON | 307.647 RON | 471.103 RON | 62.459 RON | 3.161 RON | 11.872 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.653.091 RON | 1.653.411 RON | 1.218.410 RON | 418.428 RON | 435.001 RON | 829.502 RON | 216.248 RON | 613.254 RON | 889.531 RON | −60.029 RON | 77.907 RON | 116.708 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.392.248 RON | 1.392.530 RON | 1.177.572 RON | 200.996 RON | 214.958 RON | 365.774 RON | 186.544 RON | 179.230 RON | 547.049 RON | −181.275 RON | 33.566 RON | −169.740 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.357.521 RON | 2.524.836 RON | 2.201.680 RON | 231.535 RON | 323.156 RON | 987.868 RON | 185.864 RON | 802.004 RON | 778.584 RON | 209.284 RON | 117.282 RON | 89.112 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 5.794.107 RON | 5.794.126 RON | 4.529.729 RON | 1.060.472 RON | 1.264.397 RON | 1.906.584 RON | 554.126 RON | 1.352.458 RON | 1.061.056 RON | 845.528 RON | 134.646 RON | 868.754 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARIU IANCU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,79 M RON
Rezultat Net 2025
1,06 M RON
Total Active 2025
1,91 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 1,72 M RON | 1,65 M RON | 1,39 M RON | 2,36 M RON | 5,79 M RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 1,72 M RON | 1,65 M RON | 1,39 M RON | 2,52 M RON | 5,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 1,18 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 2,20 M RON | 4,53 M RON |
| Rezultat net | −53,0 K RON | 523,9 K RON | 418,4 K RON | 201,0 K RON | 231,5 K RON | 1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,1 K RON (29.1%)
Active circulante1,35 M RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,6 K RON
Creanțe868,8 K RON
Numerar349,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,03 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,67 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,3%
ROA
55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 219,3 K RON | 166,5 K RON | 131,7% |
| 2021 | 62,5 K RON | 533,6 K RON | 11,7% |
| 2022 | −60,0 K RON | 829,5 K RON | -7,2% |
| 2023 | −181,3 K RON | 365,8 K RON | -49,6% |
| 2024 | 209,3 K RON | 987,9 K RON | 21,2% |
| 2025 | 845,5 K RON | 1,91 M RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 1,72 M RON | 1,65 M RON | 1,39 M RON | 2,36 M RON | 5,79 M RON | ▲ 145,8% |
| Rezultat net | −53,0 K RON | 523,9 K RON | 418,4 K RON | 201,0 K RON | 231,5 K RON | 1,06 M RON | ▲ 358,0% |
| Total active | 166,5 K RON | 533,6 K RON | 829,5 K RON | 365,8 K RON | 987,9 K RON | 1,91 M RON | ▲ 93,0% |
| Capitaluri proprii | −52,8 K RON | 471,1 K RON | 889,5 K RON | 547,0 K RON | 778,6 K RON | 1,06 M RON | ▲ 36,3% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 62,5 K RON | −60,0 K RON | −181,3 K RON | 209,3 K RON | 845,5 K RON | ▲ 304,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 4,93 | – | – | 3,83 | 1,60 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | -1.138,83 | 30,52 | 25,31 | 14,44 | 9,82 | 18,30 | ▲ 86,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 60 | 60 | 90 | 90 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.