PALATUL LUGOJ S.R.L.
CUI: 40787108
J2019001372357
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40787108
Cod înmatriculare
J2019001372357
EUID
ROONRC.J2019001372357
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN, 9, SAD 7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN
Număr:
9
Completare adresă:
SAD 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 66 RON | 75.113 RON | −75.049 RON | −75.047 RON | 15.707.823 RON | 15.502.440 RON | 205.383 RON | −73.049 RON | 15.780.872 RON | 0 RON | 157.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.531 RON | 643.070 RON | −640.539 RON | −640.539 RON | 21.582.297 RON | 20.486.582 RON | 1.095.715 RON | −713.588 RON | 22.314.999 RON | 5.551 RON | 721.840 RON | 0 RON | 19.114 RON | 1 |
| 2021 | 9.344 RON | 10.707 RON | 1.025.659 RON | −1.015.045 RON | −1.014.952 RON | 23.338.505 RON | 22.298.449 RON | 1.040.056 RON | −1.728.634 RON | 25.077.912 RON | 0 RON | 982.270 RON | 0 RON | 10.773 RON | 2 |
| 2022 | 192.883 RON | 211.603 RON | 1.571.817 RON | −1.362.148 RON | −1.360.214 RON | 23.736.578 RON | 22.398.611 RON | 1.337.967 RON | −3.090.782 RON | 26.831.681 RON | 14.060 RON | 1.311.808 RON | 0 RON | 4.321 RON | 1 |
| 2023 | 267.934 RON | 274.435 RON | 1.879.364 RON | −1.607.062 RON | −1.604.929 RON | 23.682.135 RON | 22.182.415 RON | 1.499.720 RON | −4.697.844 RON | 28.386.202 RON | 0 RON | 1.471.036 RON | 0 RON | 6.223 RON | 2 |
| 2024 | 459.092 RON | 460.987 RON | 1.785.948 RON | −1.324.961 RON | −1.324.961 RON | 21.944.028 RON | 21.601.749 RON | 342.279 RON | −6.022.805 RON | 27.973.281 RON | 0 RON | 291.185 RON | 0 RON | 6.448 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
MASSERINI GIUSEPPE
administrator
RIVA (TN), Italia
CATTONI DIEGO
administrator
TRENTO, Italia
BIRTA LORENA MARIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.022.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.324.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
459,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,32 M RON
Total Active 2024
21,94 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,3 K RON | 192,9 K RON | 267,9 K RON | 459,1 K RON |
| Venituri totale | 66 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 211,6 K RON | 274,4 K RON | 461,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 643,1 K RON | 1,03 M RON | 1,57 M RON | 1,88 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | −75,0 K RON | −640,5 K RON | −1,02 M RON | −1,36 M RON | −1,61 M RON | −1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 483,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.022.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,60 M RON (98.4%)
Active circulante342,3 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe291,2 K RON
Numerar51,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-288,6%
Marjă netă
-288,6%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,78 M RON | 15,71 M RON | 100,5% |
| 2020 | 22,31 M RON | 21,58 M RON | 103,4% |
| 2021 | 25,08 M RON | 23,34 M RON | 107,5% |
| 2022 | 26,83 M RON | 23,74 M RON | 113,0% |
| 2023 | 28,39 M RON | 23,68 M RON | 119,9% |
| 2024 | 27,97 M RON | 21,94 M RON | 127,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,3 K RON | 192,9 K RON | 267,9 K RON | 459,1 K RON | ▲ 71,3% |
| Rezultat net | −75,0 K RON | −640,5 K RON | −1,02 M RON | −1,36 M RON | −1,61 M RON | −1,32 M RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 15,71 M RON | 21,58 M RON | 23,34 M RON | 23,74 M RON | 23,68 M RON | 21,94 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | −713,6 K RON | −1,73 M RON | −3,09 M RON | −4,70 M RON | −6,02 M RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 15,78 M RON | 22,31 M RON | 25,08 M RON | 26,83 M RON | 28,39 M RON | 27,97 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -10.863,07 | -706,20 | -599,80 | -288,60 | ▲ 51,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.