RATI PROPERTIES S.R.L.
CUI: 41790594
J2019001729049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41790594
Cod înmatriculare
J2019001729049
EUID
ROONRC.J2019001729049
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LOGOFĂT TĂUTU, 5A, 5A, C, 4
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LOGOFĂT TĂUTU
Număr:
5A
Bloc:
5A
Scară:
C
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 891 RON | −891 RON | −891 RON | 122.009 RON | 19.118 RON | 102.891 RON | −691 RON | 122.700 RON | 0 RON | 99.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.362 RON | 91.462 RON | 178.943 RON | −90.025 RON | −87.481 RON | 2.396.936 RON | 2.119.936 RON | 277.000 RON | −90.716 RON | 2.482.201 RON | 57.266 RON | 201.920 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 211.285 RON | 225.847 RON | 449.714 RON | −230.206 RON | −223.867 RON | 3.785.287 RON | 2.217.090 RON | 1.568.197 RON | −320.922 RON | 4.095.922 RON | 84.063 RON | 1.449.827 RON | 10.287 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 232.267 RON | 297.941 RON | 321.595 RON | −31.568 RON | −23.654 RON | 4.222.794 RON | 3.236.915 RON | 985.879 RON | −133.300 RON | 4.352.999 RON | 32.145 RON | 930.552 RON | 12.996 RON | 9.901 RON | 1 |
| 2023 | 294.721 RON | 330.020 RON | 377.929 RON | −51.120 RON | −47.909 RON | 3.990.641 RON | 3.112.023 RON | 878.618 RON | −184.420 RON | 4.158.853 RON | 0 RON | 862.882 RON | 26.163 RON | 9.955 RON | 1 |
| 2024 | 330.693 RON | 409.620 RON | 435.042 RON | −25.422 RON | −25.422 RON | 3.871.095 RON | 2.995.628 RON | 875.467 RON | −209.842 RON | 4.064.786 RON | 0 RON | 841.260 RON | 17.040 RON | 889 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAŢI ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități ale holding-urilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.842 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
330,7 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
3,87 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,4 K RON | 211,3 K RON | 232,3 K RON | 294,7 K RON | 330,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 91,5 K RON | 225,8 K RON | 297,9 K RON | 330,0 K RON | 409,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 891 RON | 178,9 K RON | 449,7 K RON | 321,6 K RON | 377,9 K RON | 435,0 K RON |
| Rezultat net | −891 RON | −90,0 K RON | −230,2 K RON | −31,6 K RON | −51,1 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,00 M RON (77.4%)
Active circulante875,5 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe841,3 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 929 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,7 K RON | 122,0 K RON | 100,6% |
| 2020 | 2,48 M RON | 2,40 M RON | 103,6% |
| 2021 | 4,10 M RON | 3,79 M RON | 108,2% |
| 2022 | 4,35 M RON | 4,22 M RON | 103,1% |
| 2023 | 4,16 M RON | 3,99 M RON | 104,2% |
| 2024 | 4,06 M RON | 3,87 M RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,4 K RON | 211,3 K RON | 232,3 K RON | 294,7 K RON | 330,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −891 RON | −90,0 K RON | −230,2 K RON | −31,6 K RON | −51,1 K RON | −25,4 K RON | ▲ 50,3% |
| Total active | 122,0 K RON | 2,40 M RON | 3,79 M RON | 4,22 M RON | 3,99 M RON | 3,87 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −691 RON | −90,7 K RON | −320,9 K RON | −133,3 K RON | −184,4 K RON | −209,8 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 122,7 K RON | 2,48 M RON | 4,10 M RON | 4,35 M RON | 4,16 M RON | 4,06 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,11 | 0,38 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | -98,54 | -108,96 | -13,59 | -17,35 | -7,69 | ▲ 55,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.