LTD DIRECT PROJECTS S.R.L.

CUI: 41095547 J2019002069351 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41095547

Cod înmatriculare J2019002069351

EUID ROONRC.J2019002069351

Data înmatriculării 2019-05-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Scaramousche, 45, P, 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Stradă: Scaramousche

Număr: 45

Etaj: P

Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	1.331.607 RON	1.333.324 RON	1.059.095 RON	262.910 RON	274.229 RON	1.971.861 RON	1.147.096 RON	824.765 RON	1.644.757 RON	327.104 RON	364.401 RON	33.890 RON	3
2024	951.468 RON	955.526 RON	862.321 RON	78.551 RON	93.205 RON	1.632.016 RON	1.119.972 RON	512.044 RON	1.283.307 RON	348.709 RON	235.488 RON	16.306 RON	2
2025	212.383 RON	238.622 RON	225.478 RON	11.272 RON	13.144 RON	1.380.485 RON	1.080.299 RON	300.186 RON	1.294.579 RON	85.906 RON	136.456 RON	22.836 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEŞ ALINA MIHAELA

administrator

Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

IULIUS MALL TIMISOARA SRL — 15.4% cotă de piață (222.942.877 RON)
CLUJ BUSINESS CENTRE SRL — 5.5% cotă de piață (79.294.012 RON)
MERCUREAL S.A. — 4.9% cotă de piață (71.002.167 RON)
TITERLEA PROD 99 SRL — 4.2% cotă de piață (60.425.667 RON)
UNITED BUSINESS CENTER 0 TIMIȘOARA SRL — 3.3% cotă de piață (48.181.499 RON)
TAKE WORK S.A. — 2.3% cotă de piață (33.750.774 RON)
UNITED BUSINESS CENTER 3 TIMIŞOARA SRL — 2.3% cotă de piață (33.574.496 RON)
UNITED BUSINESS CENTER 2 TIMIŞOARA SRL — 2.2% cotă de piață (31.611.198 RON)
UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMIŞOARA SRL — 2.1% cotă de piață (29.965.212 RON)
METALTIM SA — 2.0% cotă de piață (28.899.775 RON)
Alte 1,113 companii din domeniu — 55.7% cotă de piață

Top format din 1,123 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

212,4 K RON

Rezultat Net 2025

11,3 K RON

Total Active 2025

1,38 M RON

Scor Bonitate

82/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,33 M RON	951,5 K RON	212,4 K RON
Venituri totale	1,33 M RON	955,5 K RON	238,6 K RON
Cheltuieli totale	1,06 M RON	862,3 K RON	225,5 K RON
Rezultat net	262,9 K RON	78,6 K RON	11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −287,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,49	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,91	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,64	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	16,07	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (78.3%)

Active circulante300,2 K RON (21.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri136,5 K RON

Creanțe22,8 K RON

Numerar140,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,56
Durata stocaj (zile)	235
Rotație creanțe (ori/an)	9,30
Durata încasare (zile)	39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,2%

Marjă netă

5,3%

ROA

0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	327,1 K RON	1,97 M RON	16,6%
2024	348,7 K RON	1,63 M RON	21,4%
2025	85,9 K RON	1,38 M RON	6,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,33 M RON	951,5 K RON	212,4 K RON	▼ 77,7%
Rezultat net	262,9 K RON	78,6 K RON	11,3 K RON	▼ 85,7%
Total active	1,97 M RON	1,63 M RON	1,38 M RON	▼ 15,4%
Capitaluri proprii	1,64 M RON	1,28 M RON	1,29 M RON	▲ 0,9%
Datorii totale	327,1 K RON	348,7 K RON	85,9 K RON	▼ 75,4%
Lichiditate curentă	2,52	1,47	3,49	▲ 138,0%
Marjă netă (%)	19,74	8,26	5,31	▼ 35,7%
Scor bonitate	87	65	82	▲ 26,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.