ALYDORI DRIVE S.R.L.
CUI: 41165448
J2019002261355
SRL
Timiş, Sat Hitiaş, Comuna Racovita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41165448
Cod înmatriculare
J2019002261355
EUID
ROONRC.J2019002261355
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Hitiaş, Comuna Racovita, 208, 307334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 287.200 RON | 287.200 RON | 186.918 RON | 97.473 RON | 100.282 RON | 134.152 RON | 37.134 RON | 97.018 RON | 72.802 RON | 61.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 290.000 RON | 295.000 RON | 279.163 RON | 13.330 RON | 15.837 RON | 132.459 RON | 29.933 RON | 102.526 RON | 86.133 RON | 46.326 RON | 0 RON | 85.177 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 249.200 RON | 249.200 RON | 261.764 RON | −12.564 RON | −12.564 RON | 163.412 RON | 42.524 RON | 120.888 RON | 73.569 RON | 89.843 RON | 0 RON | 85.177 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 385.900 RON | 385.901 RON | 406.867 RON | −22.789 RON | −20.966 RON | 193.496 RON | 59.994 RON | 133.502 RON | 50.779 RON | 142.717 RON | 0 RON | 95.700 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCEANU-SZABO SORIN-ALIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.789 RON)
Cifra de Afaceri 2025
385,9 K RON
Rezultat Net 2025
−22,8 K RON
Total Active 2025
193,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,2 K RON | 290,0 K RON | 249,2 K RON | 385,9 K RON |
| Venituri totale | 287,2 K RON | 295,0 K RON | 249,2 K RON | 385,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,9 K RON | 279,2 K RON | 261,8 K RON | 406,9 K RON |
| Rezultat net | 97,5 K RON | 13,3 K RON | −12,6 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (31%)
Active circulante133,5 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,7 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,4 K RON | 134,2 K RON | 45,7% |
| 2023 | 46,3 K RON | 132,5 K RON | 35,0% |
| 2024 | 89,8 K RON | 163,4 K RON | 55,0% |
| 2025 | 142,7 K RON | 193,5 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,2 K RON | 290,0 K RON | 249,2 K RON | 385,9 K RON | ▲ 54,9% |
| Rezultat net | 97,5 K RON | 13,3 K RON | −12,6 K RON | −22,8 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 134,2 K RON | 132,5 K RON | 163,4 K RON | 193,5 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 72,8 K RON | 86,1 K RON | 73,6 K RON | 50,8 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 61,4 K RON | 46,3 K RON | 89,8 K RON | 142,7 K RON | ▲ 58,9% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 2,21 | 1,35 | 0,94 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 33,94 | 4,60 | -5,04 | -5,91 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.