TERMOTECH TOTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul, SÎNPAUL, 56, 407530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 727.236 RON | 727.238 RON | 643.240 RON | 77.817 RON | 83.998 RON | 2.667.549 RON | 1.509.125 RON | 1.158.424 RON | 233.891 RON | 1.980.298 RON | 1.020.507 RON | 79.202 RON | 480.455 RON | 27.095 RON | 3 |
| 2024 | 824.156 RON | 902.621 RON | 838.470 RON | 45.969 RON | 64.151 RON | 2.806.696 RON | 1.513.432 RON | 1.293.264 RON | 279.859 RON | 2.201.732 RON | 1.214.129 RON | 65.132 RON | 361.583 RON | 36.478 RON | 3 |
| 2025 | 1.017.916 RON | 2.797.933 RON | 2.494.232 RON | 262.007 RON | 303.701 RON | 1.826.326 RON | 587.037 RON | 1.239.289 RON | 541.867 RON | 991.563 RON | 1.193.374 RON | 36.526 RON | 352.806 RON | 59.910 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Top format din 59 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,2 K RON | 824,2 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 727,2 K RON | 902,6 K RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 643,2 K RON | 838,5 K RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | 77,8 K RON | 46,0 K RON | 262,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 428 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,87 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,98 M RON | 2,67 M RON | 74,2% |
| 2024 | 2,20 M RON | 2,81 M RON | 78,5% |
| 2025 | 991,6 K RON | 1,83 M RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,2 K RON | 824,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | 77,8 K RON | 46,0 K RON | 262,0 K RON | ▲ 470,0% |
| Total active | 2,67 M RON | 2,81 M RON | 1,83 M RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 233,9 K RON | 279,9 K RON | 541,9 K RON | ▲ 93,6% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 2,20 M RON | 991,6 K RON | ▼ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,59 | 1,25 | ▲ 112,8% |
| Marjă netă (%) | 10,70 | 5,58 | 25,74 | ▲ 361,3% |
| Scor bonitate | 53 | 56 | 80 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (262,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.