M&S MEGA PLAY S.R.L.
CUI: 41189307
J2019002314354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41189307
Cod înmatriculare
J2019002314354
EUID
ROONRC.J2019002314354
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 71, 300219
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
16 DECEMBRIE 1989
Număr:
71
Cod poștal:
300219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.303 RON | 60.303 RON | 237.108 RON | −177.441 RON | −176.805 RON | 232.568 RON | 130.438 RON | 102.130 RON | −168.241 RON | 222.902 RON | 324 RON | 52.325 RON | 177.907 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.234 RON | 171.178 RON | 205.652 RON | −35.306 RON | −34.474 RON | 118.348 RON | 107.681 RON | 10.667 RON | −206.347 RON | 219.327 RON | 4.261 RON | 3.495 RON | 105.368 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.851 RON | 136.635 RON | 167.521 RON | −30.886 RON | −30.886 RON | 96.708 RON | 84.797 RON | 11.911 RON | −237.233 RON | 250.629 RON | 5.800 RON | 262 RON | 83.312 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 388.137 RON | 410.541 RON | 328.012 RON | 78.794 RON | 82.529 RON | 82.273 RON | 65.650 RON | 16.623 RON | −158.440 RON | 192.496 RON | 2.780 RON | 432 RON | 61.256 RON | 13.039 RON | 1 |
| 2023 | 640.915 RON | 663.231 RON | 569.808 RON | 87.975 RON | 93.423 RON | 185.020 RON | 122.374 RON | 62.646 RON | −70.465 RON | 230.649 RON | 10.242 RON | 11.514 RON | 39.200 RON | 14.364 RON | 2 |
| 2024 | 619.545 RON | 641.724 RON | 657.831 RON | −27.769 RON | −16.107 RON | 142.254 RON | 102.988 RON | 39.266 RON | −98.234 RON | 223.344 RON | 16.020 RON | 3.207 RON | 17.144 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−98.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
619,5 K RON
Rezultat Net 2024
−27,8 K RON
Total Active 2024
142,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 83,2 K RON | 96,9 K RON | 388,1 K RON | 640,9 K RON | 619,5 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 171,2 K RON | 136,6 K RON | 410,5 K RON | 663,2 K RON | 641,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,1 K RON | 205,7 K RON | 167,5 K RON | 328,0 K RON | 569,8 K RON | 657,8 K RON |
| Rezultat net | −177,4 K RON | −35,3 K RON | −30,9 K RON | 78,8 K RON | 88,0 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 790,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,0 K RON (72.4%)
Active circulante39,3 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,67 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 193,19 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,9 K RON | 232,6 K RON | 95,8% |
| 2020 | 219,3 K RON | 118,3 K RON | 185,3% |
| 2021 | 250,6 K RON | 96,7 K RON | 259,2% |
| 2022 | 192,5 K RON | 82,3 K RON | 234,0% |
| 2023 | 230,6 K RON | 185,0 K RON | 124,7% |
| 2024 | 223,3 K RON | 142,3 K RON | 157,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 83,2 K RON | 96,9 K RON | 388,1 K RON | 640,9 K RON | 619,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −177,4 K RON | −35,3 K RON | −30,9 K RON | 78,8 K RON | 88,0 K RON | −27,8 K RON | ▼ 131,6% |
| Total active | 232,6 K RON | 118,3 K RON | 96,7 K RON | 82,3 K RON | 185,0 K RON | 142,3 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −168,2 K RON | −206,3 K RON | −237,2 K RON | −158,4 K RON | −70,5 K RON | −98,2 K RON | ▼ 39,4% |
| Datorii totale | 222,9 K RON | 219,3 K RON | 250,6 K RON | 192,5 K RON | 230,6 K RON | 223,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -294,25 | -42,42 | -31,89 | 20,30 | 13,73 | -4,48 | ▼ 132,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.