LA CONAC BALOTESTI S.R.L.
CUI: 41185810
J2019002407234
SRL
Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41185810
Cod înmatriculare
J2019002407234
EUID
ROONRC.J2019002407234
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti, LAHOVARI, 87C 8/1, 77016, etaj
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Stradă:
LAHOVARI
Număr:
87C 8/1
Cod poștal:
77016
Completare adresă:
etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.654 RON | −7.654 RON | −7.654 RON | 493.000 RON | 234.306 RON | 258.694 RON | −7.454 RON | 501.500 RON | 0 RON | 45.900 RON | 0 RON | 1.046 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.647 RON | −39.647 RON | −39.647 RON | 924.551 RON | 553.004 RON | 371.547 RON | −47.101 RON | 1.029.429 RON | 125.735 RON | 144.663 RON | 0 RON | 57.777 RON | 1 |
| 2021 | 951.297 RON | 965.437 RON | 1.443.982 RON | −485.136 RON | −478.545 RON | 1.079.325 RON | 603.698 RON | 475.627 RON | −532.237 RON | 1.646.419 RON | 180.126 RON | 208.953 RON | 0 RON | 34.857 RON | 6 |
| 2022 | 1.619.260 RON | 1.652.235 RON | 1.808.969 RON | −173.221 RON | −156.734 RON | 1.004.478 RON | 556.000 RON | 448.478 RON | −705.459 RON | 1.719.789 RON | 64.180 RON | 178.777 RON | 0 RON | 9.852 RON | 7 |
| 2023 | 1.530.678 RON | 1.550.691 RON | 1.246.310 RON | 288.959 RON | 304.381 RON | 1.176.739 RON | 442.943 RON | 733.796 RON | −416.499 RON | 1.638.007 RON | 64.523 RON | 374.040 RON | 0 RON | 44.769 RON | 4 |
| 2024 | 1.563.168 RON | 1.821.765 RON | 1.853.717 RON | −86.725 RON | −31.952 RON | 1.068.072 RON | 701.427 RON | 366.645 RON | −502.501 RON | 1.572.766 RON | 83.820 RON | 86.710 RON | 0 RON | 2.193 RON | 3 |
| 2025 | 1.637.135 RON | 1.651.385 RON | 1.625.053 RON | 3.022 RON | 26.332 RON | 633.692 RON | 469.798 RON | 163.894 RON | −499.479 RON | 1.137.019 RON | 64.803 RON | 18.131 RON | 0 RON | 3.848 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN VALENTINA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−499.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
633,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 951,3 K RON | 1,62 M RON | 1,53 M RON | 1,56 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 965,4 K RON | 1,65 M RON | 1,55 M RON | 1,82 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 39,6 K RON | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 1,25 M RON | 1,85 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −39,6 K RON | −485,1 K RON | −173,2 K RON | 289,0 K RON | −86,7 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−499.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate469,8 K RON (74.1%)
Active circulante163,9 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,8 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar56,0 K RON
Alte active circulante25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,26 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,29 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 501,5 K RON | 493,0 K RON | 101,7% |
| 2020 | 1,03 M RON | 924,6 K RON | 111,3% |
| 2021 | 1,65 M RON | 1,08 M RON | 152,5% |
| 2022 | 1,72 M RON | 1,00 M RON | 171,2% |
| 2023 | 1,64 M RON | 1,18 M RON | 139,2% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,07 M RON | 147,3% |
| 2025 | 1,14 M RON | 633,7 K RON | 179,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 951,3 K RON | 1,62 M RON | 1,53 M RON | 1,56 M RON | 1,64 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −39,6 K RON | −485,1 K RON | −173,2 K RON | 289,0 K RON | −86,7 K RON | 3,0 K RON | ▲ 103,5% |
| Total active | 493,0 K RON | 924,6 K RON | 1,08 M RON | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 633,7 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | −47,1 K RON | −532,2 K RON | −705,5 K RON | −416,5 K RON | −502,5 K RON | −499,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 501,5 K RON | 1,03 M RON | 1,65 M RON | 1,72 M RON | 1,64 M RON | 1,57 M RON | 1,14 M RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,36 | 0,29 | 0,26 | 0,45 | 0,23 | 0,14 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -51,00 | -10,70 | 18,88 | -5,55 | 0,18 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 27 | 50 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.