OLREROM DELTA S.R.L.
CUI: 41686160
J2019003645352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41686160
Cod înmatriculare
J2019003645352
EUID
ROONRC.J2019003645352
Data înmatriculării
2019-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CORIOLAN BREDICEANU, 2, 9, 300077, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CORIOLAN BREDICEANU
Număr:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300077
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 24 RON | 9.679 RON | −9.655 RON | −9.655 RON | 306.406 RON | 123.777 RON | 182.629 RON | 40.345 RON | 266.061 RON | 0 RON | 133.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 356.143 RON | 1.241.218 RON | 866.207 RON | 362.767 RON | 375.011 RON | 13.826.812 RON | 13.632.440 RON | 194.372 RON | 403.112 RON | 13.423.700 RON | 0 RON | 191.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.199.820 RON | 2.228.535 RON | 1.811.640 RON | 394.866 RON | 416.895 RON | 14.221.322 RON | 12.577.857 RON | 1.643.465 RON | 797.978 RON | 13.423.344 RON | 0 RON | 299.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.751.015 RON | 2.772.711 RON | 1.897.380 RON | 851.763 RON | 875.331 RON | 13.570.452 RON | 11.469.355 RON | 2.101.097 RON | 1.717.173 RON | 11.853.279 RON | 0 RON | 2.084.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.331.856 RON | 3.496.400 RON | 2.636.506 RON | 779.545 RON | 859.894 RON | 14.575.070 RON | 10.379.426 RON | 4.195.644 RON | 2.496.718 RON | 12.078.352 RON | 0 RON | 3.157.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.927.054 RON | 3.249.432 RON | 2.476.125 RON | 641.901 RON | 773.307 RON | 14.350.428 RON | 9.346.398 RON | 5.004.030 RON | 3.138.619 RON | 11.211.809 RON | 0 RON | 4.947.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERWIG HANS OLBRICH
administrator
WELS, Austria
ROTARCIUC LILIA
administrator
BĂLŢI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,93 M RON
Rezultat Net 2024
641,9 K RON
Total Active 2024
14,35 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 356,1 K RON | 2,20 M RON | 2,75 M RON | 3,33 M RON | 2,93 M RON |
| Venituri totale | 24 RON | 1,24 M RON | 2,23 M RON | 2,77 M RON | 3,50 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 866,2 K RON | 1,81 M RON | 1,90 M RON | 2,64 M RON | 2,48 M RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 362,8 K RON | 394,9 K RON | 851,8 K RON | 779,5 K RON | 641,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,35 M RON (65.1%)
Active circulante5,00 M RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,95 M RON
Numerar19,6 K RON
Alte active circulante37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 617 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
21,9%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 266,1 K RON | 306,4 K RON | 86,8% |
| 2020 | 13,42 M RON | 13,83 M RON | 97,1% |
| 2021 | 13,42 M RON | 14,22 M RON | 94,4% |
| 2022 | 11,85 M RON | 13,57 M RON | 87,4% |
| 2023 | 12,08 M RON | 14,58 M RON | 82,9% |
| 2024 | 11,21 M RON | 14,35 M RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 356,1 K RON | 2,20 M RON | 2,75 M RON | 3,33 M RON | 2,93 M RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 362,8 K RON | 394,9 K RON | 851,8 K RON | 779,5 K RON | 641,9 K RON | ▼ 17,7% |
| Total active | 306,4 K RON | 13,83 M RON | 14,22 M RON | 13,57 M RON | 14,58 M RON | 14,35 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 403,1 K RON | 798,0 K RON | 1,72 M RON | 2,50 M RON | 3,14 M RON | ▲ 25,7% |
| Datorii totale | 266,1 K RON | 13,42 M RON | 13,42 M RON | 11,85 M RON | 12,08 M RON | 11,21 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,01 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,45 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | – | 101,86 | 17,95 | 30,96 | 23,40 | 21,93 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 61 | 68 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (641,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.