SPLASH MOBILITY S.R.L.
CUI: 41542602
J2019003669235
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41542602
Cod înmatriculare
J2019003669235
EUID
ROONRC.J2019003669235
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, CĂZĂNEŞTI, 1C, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
CĂZĂNEŞTI
Număr:
1C
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.176 RON | 71.178 RON | 31.145 RON | 37.898 RON | 40.033 RON | 42.782 RON | 4.156 RON | 38.626 RON | 38.098 RON | 4.684 RON | 0 RON | 1.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.280.208 RON | 2.309.532 RON | 1.803.222 RON | 488.538 RON | 506.310 RON | 622.070 RON | 0 RON | 622.070 RON | 526.636 RON | 95.434 RON | 565.741 RON | 1.578 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.497.470 RON | 2.512.112 RON | 2.175.693 RON | 313.136 RON | 336.419 RON | 1.033.864 RON | 4.531 RON | 1.029.333 RON | 839.773 RON | 194.091 RON | 975.049 RON | 16.224 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.169.647 RON | 2.185.550 RON | 2.061.774 RON | 105.334 RON | 123.776 RON | 1.362.693 RON | 77.390 RON | 1.285.303 RON | 944.357 RON | 418.336 RON | 1.216.689 RON | 13.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.428.738 RON | 2.432.824 RON | 1.984.326 RON | 427.111 RON | 448.498 RON | 1.631.608 RON | 23.149 RON | 1.608.459 RON | 1.369.818 RON | 261.790 RON | 1.216.689 RON | 371.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.588.711 RON | 1.595.195 RON | 1.944.755 RON | −349.560 RON | −349.560 RON | 1.470.225 RON | 50.625 RON | 1.419.600 RON | 1.014.258 RON | 455.967 RON | 1.315.380 RON | 89.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−349.560 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
−349,6 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 2,28 M RON | 2,50 M RON | 2,17 M RON | 2,43 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 2,31 M RON | 2,51 M RON | 2,19 M RON | 2,43 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 1,80 M RON | 2,18 M RON | 2,06 M RON | 1,98 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 488,5 K RON | 313,1 K RON | 105,3 K RON | 427,1 K RON | −349,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,6 K RON (3.4%)
Active circulante1,42 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe89,9 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 302 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,67 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 42,8 K RON | 11,0% |
| 2020 | 95,4 K RON | 622,1 K RON | 15,3% |
| 2021 | 194,1 K RON | 1,03 M RON | 18,8% |
| 2022 | 418,3 K RON | 1,36 M RON | 30,7% |
| 2023 | 261,8 K RON | 1,63 M RON | 16,0% |
| 2024 | 456,0 K RON | 1,47 M RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 2,28 M RON | 2,50 M RON | 2,17 M RON | 2,43 M RON | 1,59 M RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 488,5 K RON | 313,1 K RON | 105,3 K RON | 427,1 K RON | −349,6 K RON | ▼ 181,8% |
| Total active | 42,8 K RON | 622,1 K RON | 1,03 M RON | 1,36 M RON | 1,63 M RON | 1,47 M RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 526,6 K RON | 839,8 K RON | 944,4 K RON | 1,37 M RON | 1,01 M RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 95,4 K RON | 194,1 K RON | 418,3 K RON | 261,8 K RON | 456,0 K RON | ▲ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 6,52 | 5,30 | 3,07 | 6,14 | 3,11 | ▼ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 53,25 | 21,43 | 12,54 | 4,85 | 17,59 | -22,00 | ▼ 225,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 70 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.