USTRAVEL ASSISTANCE S.R.L.
CUI: 41712308
J2019003708352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41712308
Cod înmatriculare
J2019003708352
EUID
ROONRC.J2019003708352
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REG. 13 CĂLĂRAŞI, 6, 16, 300034
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REG. 13 CĂLĂRAŞI
Număr:
6
Apartament:
16
Cod poștal:
300034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.319 RON | 81.319 RON | 4.362 RON | 76.957 RON | 76.957 RON | 77.459 RON | 102 RON | 77.357 RON | 77.157 RON | 302 RON | 0 RON | 2.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 296.211 RON | 296.324 RON | 4.603 RON | 284.882 RON | 291.721 RON | 368.859 RON | 0 RON | 368.859 RON | 365.838 RON | 3.021 RON | 0 RON | 227.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 117.814 RON | 117.829 RON | 37.371 RON | 77.348 RON | 80.458 RON | 230.820 RON | 0 RON | 230.820 RON | 302.093 RON | −71.273 RON | 0 RON | 7.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 245.507 RON | 245.507 RON | 5.109 RON | 233.263 RON | 240.398 RON | 134.273 RON | 0 RON | 134.273 RON | 96.969 RON | 37.304 RON | 0 RON | 93.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 196.463 RON | 196.463 RON | 51.106 RON | 143.764 RON | 145.357 RON | 282.081 RON | 0 RON | 282.081 RON | 192.745 RON | 89.336 RON | 0 RON | 248.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.147 RON | 284.182 RON | 175.356 RON | 106.154 RON | 108.826 RON | 401.764 RON | 0 RON | 401.764 RON | 298.898 RON | 102.866 RON | 0 RON | 268.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 263.160 RON | 263.224 RON | 379.453 RON | −116.229 RON | −116.229 RON | 383.150 RON | 0 RON | 383.150 RON | 182.669 RON | 200.481 RON | 0 RON | 224.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAJ MARTA-ANA
administrator
Comuna Târnova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.229 RON)
Cifra de Afaceri 2025
263,2 K RON
Rezultat Net 2025
−116,2 K RON
Total Active 2025
383,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 296,2 K RON | 117,8 K RON | 245,5 K RON | 196,5 K RON | 267,1 K RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 296,3 K RON | 117,8 K RON | 245,5 K RON | 196,5 K RON | 284,2 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 4,6 K RON | 37,4 K RON | 5,1 K RON | 51,1 K RON | 175,4 K RON | 379,5 K RON |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 284,9 K RON | 77,3 K RON | 233,3 K RON | 143,8 K RON | 106,2 K RON | −116,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante383,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe224,9 K RON
Numerar158,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-44,2%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302 RON | 77,5 K RON | 0,4% |
| 2020 | 3,0 K RON | 368,9 K RON | 0,8% |
| 2021 | −71,3 K RON | 230,8 K RON | -30,9% |
| 2022 | 37,3 K RON | 134,3 K RON | 27,8% |
| 2023 | 89,3 K RON | 282,1 K RON | 31,7% |
| 2024 | 102,9 K RON | 401,8 K RON | 25,6% |
| 2025 | 200,5 K RON | 383,2 K RON | 52,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 296,2 K RON | 117,8 K RON | 245,5 K RON | 196,5 K RON | 267,1 K RON | 263,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 284,9 K RON | 77,3 K RON | 233,3 K RON | 143,8 K RON | 106,2 K RON | −116,2 K RON | ▼ 209,5% |
| Total active | 77,5 K RON | 368,9 K RON | 230,8 K RON | 134,3 K RON | 282,1 K RON | 401,8 K RON | 383,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 77,2 K RON | 365,8 K RON | 302,1 K RON | 97,0 K RON | 192,7 K RON | 298,9 K RON | 182,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 302 RON | 3,0 K RON | −71,3 K RON | 37,3 K RON | 89,3 K RON | 102,9 K RON | 200,5 K RON | ▲ 94,9% |
| Lichiditate curentă | 256,15 | 122,10 | – | 3,60 | 3,16 | 3,91 | 1,91 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 94,64 | 96,18 | 65,65 | 95,01 | 73,18 | 39,74 | -44,17 | ▼ 211,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 95 | 80 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.