USTRAVEL CONSULTING S.R.L.
CUI: 41714066
J2019003724350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41714066
Cod înmatriculare
J2019003724350
EUID
ROONRC.J2019003724350
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REG. 13 CĂLĂRAŞI, 6, 16, 300034
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REG. 13 CĂLĂRAŞI
Număr:
6
Apartament:
16
Cod poștal:
300034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.319 RON | 81.319 RON | 4.363 RON | 74.516 RON | 76.956 RON | 77.458 RON | 102 RON | 77.356 RON | 74.716 RON | 2.742 RON | 0 RON | 2.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 234.412 RON | 234.439 RON | 35.045 RON | 195.351 RON | 199.394 RON | 271.055 RON | 0 RON | 271.055 RON | 270.067 RON | 988 RON | 0 RON | 170.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.083 RON | 60.094 RON | 29.361 RON | 24.658 RON | 30.733 RON | 19.271 RON | 0 RON | 19.271 RON | 164.877 RON | −145.606 RON | 0 RON | 7.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 201.111 RON | 201.111 RON | 5.249 RON | 189.783 RON | 195.862 RON | 269.105 RON | 0 RON | 269.105 RON | 194.660 RON | 74.445 RON | 0 RON | 217.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.881 RON | 225.881 RON | 60.481 RON | 163.608 RON | 165.400 RON | 394.323 RON | 0 RON | 394.323 RON | 342.168 RON | 52.155 RON | 0 RON | 379.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.083 RON | 241.083 RON | 186.951 RON | 51.720 RON | 54.132 RON | 452.280 RON | 0 RON | 452.280 RON | 393.889 RON | 58.391 RON | 0 RON | 383.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 272.830 RON | 272.830 RON | 351.517 RON | −66.097 RON | −78.687 RON | 530.026 RON | 0 RON | 530.026 RON | 327.792 RON | 202.234 RON | 0 RON | 468.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAJ MARTA ANA
administrator
Comuna Târnova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.097 RON)
Cifra de Afaceri 2025
272,8 K RON
Rezultat Net 2025
−66,1 K RON
Total Active 2025
530,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 234,4 K RON | 60,1 K RON | 201,1 K RON | 225,9 K RON | 241,1 K RON | 272,8 K RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 234,4 K RON | 60,1 K RON | 201,1 K RON | 225,9 K RON | 241,1 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 35,0 K RON | 29,4 K RON | 5,2 K RON | 60,5 K RON | 187,0 K RON | 351,5 K RON |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 195,4 K RON | 24,7 K RON | 189,8 K RON | 163,6 K RON | 51,7 K RON | −66,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante530,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe469,0 K RON
Numerar61,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 627 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,8%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 77,5 K RON | 3,5% |
| 2020 | 988 RON | 271,1 K RON | 0,4% |
| 2021 | −145,6 K RON | 19,3 K RON | -755,6% |
| 2022 | 74,4 K RON | 269,1 K RON | 27,7% |
| 2023 | 52,2 K RON | 394,3 K RON | 13,2% |
| 2024 | 58,4 K RON | 452,3 K RON | 12,9% |
| 2025 | 202,2 K RON | 530,0 K RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 234,4 K RON | 60,1 K RON | 201,1 K RON | 225,9 K RON | 241,1 K RON | 272,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 195,4 K RON | 24,7 K RON | 189,8 K RON | 163,6 K RON | 51,7 K RON | −66,1 K RON | ▼ 227,8% |
| Total active | 77,5 K RON | 271,1 K RON | 19,3 K RON | 269,1 K RON | 394,3 K RON | 452,3 K RON | 530,0 K RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 270,1 K RON | 164,9 K RON | 194,7 K RON | 342,2 K RON | 393,9 K RON | 327,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 988 RON | −145,6 K RON | 74,4 K RON | 52,2 K RON | 58,4 K RON | 202,2 K RON | ▲ 246,3% |
| Lichiditate curentă | 28,21 | 274,35 | – | 3,61 | 7,56 | 7,75 | 2,62 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 91,63 | 83,34 | 41,04 | 94,37 | 72,43 | 21,45 | -24,23 | ▼ 213,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 95 | 95 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.