Publicitate

TEKESTA BLUE S.R.L.

CUI: 30091310 J2019003713235 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30091310
Cod înmatriculare J2019003713235
EUID ROONRC.J2019003713235
Data înmatriculării 2019-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, PETRE ISPIRESCU, 31, 75100, ETAJ, CAMERA 14

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: PETRE ISPIRESCU
Număr: 31
Cod poștal: 75100
Completare adresă: ETAJ, CAMERA 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.013.085 RON 1.869.089 RON 1.383.789 RON 474.427 RON 485.300 RON 11.492.359 RON 1.022.368 RON 10.469.991 RON 1.463.329 RON 10.078.332 RON 153.291 RON 10.085.674 RON 0 RON 49.302 RON 1
2024 0 RON 240.469 RON 339.401 RON −101.935 RON −98.932 RON 10.981.705 RON 898.363 RON 10.083.342 RON 1.208.102 RON 9.773.603 RON 0 RON 9.880.532 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 718.568 RON 1.105.593 RON −387.059 RON −387.025 RON 10.486.832 RON 1.152.885 RON 9.333.947 RON 825.338 RON 9.724.738 RON 0 RON 9.270.323 RON 0 RON 63.244 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCEANU MARIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (42)

Vezi toate (37 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 367 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−387.059 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−387,1 K RON
Total Active 2025
10,49 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,01 M RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 1,87 M RON 240,5 K RON 718,6 K RON
Cheltuieli totale 1,38 M RON 339,4 K RON 1,11 M RON
Rezultat net 474,4 K RON −101,9 K RON −387,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −675,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,15 M RON (11%)
Active circulante9,33 M RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,27 M RON
Numerar63,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,08 M RON 11,49 M RON 87,7%
2024 9,77 M RON 10,98 M RON 89,0%
2025 9,72 M RON 10,49 M RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,01 M RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 474,4 K RON −101,9 K RON −387,1 K RON ▼ 279,7%
Total active 11,49 M RON 10,98 M RON 10,49 M RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 1,46 M RON 1,21 M RON 825,3 K RON ▼ 31,7%
Datorii totale 10,08 M RON 9,77 M RON 9,72 M RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 1,04 1,03 0,96 ▼ 7,0%
Marjă netă (%) 46,83 – – –
Scor bonitate 67 40 26 ▼ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate