USTRAVEL SERVICES S.R.L.
CUI: 41713346
J2019003715350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41713346
Cod înmatriculare
J2019003715350
EUID
ROONRC.J2019003715350
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE IORGA, 6A, 4, 17,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
6A
Etaj:
4
Apartament:
17
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.924 RON | 80.924 RON | 579 RON | 77.917 RON | 80.345 RON | 84.989 RON | 0 RON | 84.989 RON | 78.117 RON | 6.872 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 185.660 RON | 185.685 RON | 8.008 RON | 173.614 RON | 177.677 RON | 281.021 RON | 0 RON | 281.021 RON | 251.731 RON | 29.290 RON | 0 RON | 97.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.239 RON | 107.261 RON | 5.907 RON | 98.525 RON | 101.354 RON | 25.582 RON | 0 RON | 25.582 RON | 42.728 RON | −17.146 RON | 0 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.142 RON | 198.142 RON | 16.057 RON | 176.252 RON | 182.085 RON | 295.637 RON | 0 RON | 295.637 RON | 283.980 RON | 11.657 RON | 0 RON | 265.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.422 RON | 136.422 RON | 94.440 RON | 40.905 RON | 41.982 RON | 374.943 RON | 0 RON | 374.943 RON | 324.885 RON | 50.058 RON | 0 RON | 362.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.171 RON | 281.495 RON | 233.851 RON | 44.829 RON | 47.644 RON | 433.557 RON | 0 RON | 433.557 RON | 369.714 RON | 63.843 RON | 0 RON | 371.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 220.359 RON | 220.639 RON | 264.676 RON | −44.037 RON | −44.037 RON | 389.091 RON | 0 RON | 389.091 RON | 195.678 RON | 193.413 RON | 0 RON | 214.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAJ MARTA ANA
administrator
Sat Târnova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.037 RON)
Cifra de Afaceri 2025
220,4 K RON
Rezultat Net 2025
−44,0 K RON
Total Active 2025
389,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 185,7 K RON | 107,2 K RON | 198,1 K RON | 136,4 K RON | 280,2 K RON | 220,4 K RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 185,7 K RON | 107,3 K RON | 198,1 K RON | 136,4 K RON | 281,5 K RON | 220,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 579 RON | 8,0 K RON | 5,9 K RON | 16,1 K RON | 94,4 K RON | 233,9 K RON | 264,7 K RON |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 173,6 K RON | 98,5 K RON | 176,3 K RON | 40,9 K RON | 44,8 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante389,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,5 K RON
Numerar174,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 85,0 K RON | 8,1% |
| 2020 | 29,3 K RON | 281,0 K RON | 10,4% |
| 2021 | −17,1 K RON | 25,6 K RON | -67,0% |
| 2022 | 11,7 K RON | 295,6 K RON | 3,9% |
| 2023 | 50,1 K RON | 374,9 K RON | 13,4% |
| 2024 | 63,8 K RON | 433,6 K RON | 14,7% |
| 2025 | 193,4 K RON | 389,1 K RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 185,7 K RON | 107,2 K RON | 198,1 K RON | 136,4 K RON | 280,2 K RON | 220,4 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 173,6 K RON | 98,5 K RON | 176,3 K RON | 40,9 K RON | 44,8 K RON | −44,0 K RON | ▼ 198,2% |
| Total active | 85,0 K RON | 281,0 K RON | 25,6 K RON | 295,6 K RON | 374,9 K RON | 433,6 K RON | 389,1 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 78,1 K RON | 251,7 K RON | 42,7 K RON | 284,0 K RON | 324,9 K RON | 369,7 K RON | 195,7 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 29,3 K RON | −17,1 K RON | 11,7 K RON | 50,1 K RON | 63,8 K RON | 193,4 K RON | ▲ 203,0% |
| Lichiditate curentă | 12,37 | 9,59 | – | 25,36 | 7,49 | 6,79 | 2,01 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 96,28 | 93,51 | 91,87 | 88,95 | 29,98 | 16,00 | -19,98 | ▼ 224,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 95 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.