BLACK SEA RETREAT S.R.L.
CUI: 41969930
J2019003879137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41969930
Cod înmatriculare
J2019003879137
EUID
ROONRC.J2019003879137
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TUDOR VLADIMIRESCU, 30, parter, 900728
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
30
Etaj:
parter
Cod poștal:
900728
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 150.689 RON | 163.728 RON | −13.071 RON | −13.039 RON | 854.011 RON | 673.947 RON | 180.064 RON | −12.871 RON | 866.882 RON | 149.627 RON | 30.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 2.456.327 RON | 2.506.405 RON | −50.670 RON | −50.078 RON | 3.275.847 RON | 2.588.106 RON | 687.741 RON | −63.541 RON | 2.829.878 RON | 616.260 RON | 56.330 RON | 736.021 RON | 226.511 RON | 1 |
| 2022 | 162.851 RON | 2.561.851 RON | 2.612.766 RON | −63.571 RON | −50.915 RON | 5.523.502 RON | 2.687.621 RON | 2.835.881 RON | −127.112 RON | 3.210.746 RON | 2.519.930 RON | 108.610 RON | 2.497.065 RON | 57.197 RON | 0 |
| 2023 | 2.406.458 RON | 3.500.384 RON | 2.748.949 RON | 727.732 RON | 751.435 RON | 5.493.277 RON | 4.921.814 RON | 571.463 RON | 600.620 RON | 3.671.734 RON | 0 RON | 486.273 RON | 1.229.743 RON | 8.820 RON | 1 |
| 2024 | 1.916.991 RON | 2.054.899 RON | 1.643.465 RON | 373.163 RON | 411.434 RON | 3.887.783 RON | 3.742.294 RON | 145.489 RON | 847.075 RON | 3.039.745 RON | 0 RON | 93.382 RON | 963 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.226.980 RON | 1.228.188 RON | 781.191 RON | 380.605 RON | 446.997 RON | 4.334.271 RON | 3.696.318 RON | 637.953 RON | 1.020.845 RON | 3.313.536 RON | 508.450 RON | 68.567 RON | 0 RON | 110 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DANIEL
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
380,6 K RON
Total Active 2025
4,33 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 162,9 K RON | 2,41 M RON | 1,92 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 150,7 K RON | 2,46 M RON | 2,56 M RON | 3,50 M RON | 2,05 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 163,7 K RON | 2,51 M RON | 2,61 M RON | 2,75 M RON | 1,64 M RON | 781,2 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −50,7 K RON | −63,6 K RON | 727,7 K RON | 373,2 K RON | 380,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,70 M RON (85.3%)
Active circulante638,0 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri508,5 K RON
Creanțe68,6 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,89 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
31,0%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 866,9 K RON | 854,0 K RON | 101,5% |
| 2021 | 2,83 M RON | 3,28 M RON | 86,4% |
| 2022 | 3,21 M RON | 5,52 M RON | 58,1% |
| 2023 | 3,67 M RON | 5,49 M RON | 66,8% |
| 2024 | 3,04 M RON | 3,89 M RON | 78,2% |
| 2025 | 3,31 M RON | 4,33 M RON | 76,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 162,9 K RON | 2,41 M RON | 1,92 M RON | 1,23 M RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −50,7 K RON | −63,6 K RON | 727,7 K RON | 373,2 K RON | 380,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 854,0 K RON | 3,28 M RON | 5,52 M RON | 5,49 M RON | 3,89 M RON | 4,33 M RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −63,5 K RON | −127,1 K RON | 600,6 K RON | 847,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 866,9 K RON | 2,83 M RON | 3,21 M RON | 3,67 M RON | 3,04 M RON | 3,31 M RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,24 | 0,88 | 0,16 | 0,05 | 0,19 | ▲ 301,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -39,04 | 30,24 | 19,47 | 31,02 | ▲ 59,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 63 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (380,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.