YILTEX TEXTIL S.R.L.
CUI: 40932950
J2019004714406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40932950
Cod înmatriculare
J2019004714406
EUID
ROONRC.J2019004714406
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SARGEŢIA, 34-36, 7, 22932, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SARGEŢIA
Număr:
34-36
Apartament:
7
Cod poștal:
22932
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.170 RON | 145.170 RON | 143.502 RON | −1.101 RON | 1.668 RON | 66.225 RON | 0 RON | 66.225 RON | −901 RON | 74.767 RON | 54.286 RON | 4.690 RON | 0 RON | 7.641 RON | 1 |
| 2020 | 224.591 RON | 224.591 RON | 243.671 RON | −21.326 RON | −19.080 RON | 55.051 RON | 0 RON | 55.051 RON | −22.227 RON | 84.297 RON | 44.477 RON | 7.510 RON | 0 RON | 7.019 RON | 1 |
| 2021 | 270.882 RON | 270.882 RON | 260.578 RON | 7.595 RON | 10.304 RON | 32.836 RON | 0 RON | 32.836 RON | −14.632 RON | 74.612 RON | 23.452 RON | 6.155 RON | 0 RON | 27.144 RON | 1 |
| 2022 | 307.454 RON | 307.454 RON | 329.511 RON | −25.130 RON | −22.057 RON | 62.723 RON | 0 RON | 62.723 RON | −39.763 RON | 112.148 RON | 56.218 RON | 3.840 RON | 0 RON | 9.662 RON | 2 |
| 2023 | 286.511 RON | 435.657 RON | 371.716 RON | 59.584 RON | 63.941 RON | 188.567 RON | 3.697 RON | 184.870 RON | 19.821 RON | 178.345 RON | 143.226 RON | 32.701 RON | 0 RON | 9.599 RON | 2 |
| 2024 | 256.397 RON | 256.713 RON | 438.817 RON | −184.667 RON | −182.104 RON | 136.254 RON | 1.849 RON | 134.405 RON | −164.846 RON | 316.415 RON | 110.634 RON | 10.856 RON | 0 RON | 15.315 RON | 4 |
| 2025 | 108.911 RON | 228.911 RON | 286.365 RON | −57.454 RON | −57.454 RON | 80.463 RON | 0 RON | 80.463 RON | −222.300 RON | 302.763 RON | 68.320 RON | 4.732 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
YILDIRIM SAHIN
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,9 K RON
Rezultat Net 2025
−57,5 K RON
Total Active 2025
80,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 224,6 K RON | 270,9 K RON | 307,5 K RON | 286,5 K RON | 256,4 K RON | 108,9 K RON |
| Venituri totale | 145,2 K RON | 224,6 K RON | 270,9 K RON | 307,5 K RON | 435,7 K RON | 256,7 K RON | 228,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,5 K RON | 243,7 K RON | 260,6 K RON | 329,5 K RON | 371,7 K RON | 438,8 K RON | 286,4 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −21,3 K RON | 7,6 K RON | −25,1 K RON | 59,6 K RON | −184,7 K RON | −57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,3 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 229 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,02 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-52,8%
ROA
-71,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,8 K RON | 66,2 K RON | 112,9% |
| 2020 | 84,3 K RON | 55,1 K RON | 153,1% |
| 2021 | 74,6 K RON | 32,8 K RON | 227,2% |
| 2022 | 112,1 K RON | 62,7 K RON | 178,8% |
| 2023 | 178,3 K RON | 188,6 K RON | 94,6% |
| 2024 | 316,4 K RON | 136,3 K RON | 232,2% |
| 2025 | 302,8 K RON | 80,5 K RON | 376,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 224,6 K RON | 270,9 K RON | 307,5 K RON | 286,5 K RON | 256,4 K RON | 108,9 K RON | ▼ 57,5% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −21,3 K RON | 7,6 K RON | −25,1 K RON | 59,6 K RON | −184,7 K RON | −57,5 K RON | ▲ 68,9% |
| Total active | 66,2 K RON | 55,1 K RON | 32,8 K RON | 62,7 K RON | 188,6 K RON | 136,3 K RON | 80,5 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −901 RON | −22,2 K RON | −14,6 K RON | −39,8 K RON | 19,8 K RON | −164,8 K RON | −222,3 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 74,8 K RON | 84,3 K RON | 74,6 K RON | 112,1 K RON | 178,3 K RON | 316,4 K RON | 302,8 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,65 | 0,44 | 0,56 | 1,04 | 0,42 | 0,27 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | -0,76 | -9,50 | 2,80 | -8,17 | 20,80 | -72,02 | -52,75 | ▲ 26,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 40 | 32 | 75 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.