KAFETIKA FACTORY S.R.L.
CUI: 41930868
J2019005209237
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41930868
Cod înmatriculare
J2019005209237
EUID
ROONRC.J2019005209237
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Tamaşi, 20, 70000, Hala 8 B, biroul nr. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
Tamaşi
Număr:
20
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Hala 8 B, biroul nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2 RON | 89.626 RON | −89.624 RON | −89.624 RON | 1.016.599 RON | 16.033 RON | 1.000.566 RON | −79.624 RON | 1.098.696 RON | 650.000 RON | 12.757 RON | 0 RON | 2.473 RON | 0 |
| 2020 | 245.596 RON | 1.063.743 RON | 1.266.961 RON | −230.033 RON | −203.218 RON | 282.791 RON | 100.931 RON | 181.860 RON | −309.657 RON | 592.468 RON | 58.235 RON | 82.409 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2021 | 1.017.421 RON | 1.020.472 RON | 974.118 RON | 36.174 RON | 46.354 RON | 316.020 RON | 50.479 RON | 265.541 RON | −273.482 RON | 589.590 RON | 36.684 RON | 202.185 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2022 | 2.186.341 RON | 2.186.516 RON | 1.939.218 RON | 225.435 RON | 247.298 RON | 563.653 RON | 58.839 RON | 504.814 RON | −48.047 RON | 611.711 RON | 101.650 RON | 339.985 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
| 2023 | 3.437.431 RON | 3.435.641 RON | 2.764.379 RON | 619.252 RON | 671.262 RON | 1.167.725 RON | 40.558 RON | 1.127.167 RON | 571.205 RON | 596.945 RON | 105.142 RON | 828.959 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
| 2024 | 4.781.576 RON | 4.783.984 RON | 3.943.069 RON | 711.551 RON | 840.915 RON | 1.396.651 RON | 14.681 RON | 1.381.970 RON | 723.551 RON | 673.452 RON | 160.363 RON | 1.076.751 RON | 0 RON | 352 RON | 1 |
| 2025 | 6.426.512 RON | 6.425.456 RON | 5.805.588 RON | 524.823 RON | 619.868 RON | 1.558.886 RON | 8.284 RON | 1.550.602 RON | 536.823 RON | 1.022.175 RON | 127.088 RON | 1.242.820 RON | 0 RON | 112 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NILAȘ MARIUS-IOAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,43 M RON
Rezultat Net 2025
524,8 K RON
Total Active 2025
1,56 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 245,6 K RON | 1,02 M RON | 2,19 M RON | 3,44 M RON | 4,78 M RON | 6,43 M RON |
| Venituri totale | 2 RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON | 2,19 M RON | 3,44 M RON | 4,78 M RON | 6,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 89,6 K RON | 1,27 M RON | 974,1 K RON | 1,94 M RON | 2,76 M RON | 3,94 M RON | 5,81 M RON |
| Rezultat net | −89,6 K RON | −230,0 K RON | 36,2 K RON | 225,4 K RON | 619,3 K RON | 711,6 K RON | 524,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (0.5%)
Active circulante1,55 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,1 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar180,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,57 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 1,02 M RON | 108,1% |
| 2020 | 592,5 K RON | 282,8 K RON | 209,5% |
| 2021 | 589,6 K RON | 316,0 K RON | 186,6% |
| 2022 | 611,7 K RON | 563,7 K RON | 108,5% |
| 2023 | 596,9 K RON | 1,17 M RON | 51,1% |
| 2024 | 673,5 K RON | 1,40 M RON | 48,2% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,56 M RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 245,6 K RON | 1,02 M RON | 2,19 M RON | 3,44 M RON | 4,78 M RON | 6,43 M RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | −89,6 K RON | −230,0 K RON | 36,2 K RON | 225,4 K RON | 619,3 K RON | 711,6 K RON | 524,8 K RON | ▼ 26,2% |
| Total active | 1,02 M RON | 282,8 K RON | 316,0 K RON | 563,7 K RON | 1,17 M RON | 1,40 M RON | 1,56 M RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −79,6 K RON | −309,7 K RON | −273,5 K RON | −48,0 K RON | 571,2 K RON | 723,6 K RON | 536,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 592,5 K RON | 589,6 K RON | 611,7 K RON | 596,9 K RON | 673,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,31 | 0,45 | 0,83 | 1,89 | 2,05 | 1,52 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | -93,66 | 3,56 | 10,31 | 18,01 | 14,88 | 8,17 | ▼ 45,1% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 45 | 60 | 90 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (524,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,98 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.