THEDEALMAKER S.R.L.
CUI: 41228350
J2019007467404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41228350
Cod înmatriculare
J2019007467404
EUID
ROONRC.J2019007467404
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Braşov, 26, 718, A, 7, 27, 61449, 6, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Braşov
Număr:
26
Bloc:
718
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
27
Cod poștal:
61449
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 299.797 RON | 299.797 RON | 3.078 RON | 288.327 RON | 296.719 RON | 289.130 RON | 0 RON | 289.130 RON | 287.780 RON | 1.350 RON | 0 RON | 192.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.161.413 RON | 1.161.492 RON | 356.649 RON | 785.190 RON | 804.843 RON | 1.159.033 RON | 414.327 RON | 744.706 RON | 925.293 RON | 240.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.500 RON | 1 |
| 2022 | 3.372.913 RON | 3.374.421 RON | 1.126.203 RON | 2.215.463 RON | 2.248.218 RON | 2.542.724 RON | 856.131 RON | 1.686.593 RON | 2.215.703 RON | 333.521 RON | 0 RON | 1.276.131 RON | 0 RON | 6.500 RON | 1 |
| 2023 | 874.894 RON | 948.098 RON | 261.146 RON | 678.898 RON | 686.952 RON | 1.771.530 RON | 1.435.301 RON | 336.229 RON | 1.086.007 RON | 693.714 RON | 0 RON | 223.616 RON | 0 RON | 8.191 RON | 1 |
| 2024 | 1.904.116 RON | 1.995.884 RON | 685.910 RON | 1.251.295 RON | 1.309.974 RON | 3.956.312 RON | 2.266.791 RON | 1.689.521 RON | 1.251.535 RON | 2.706.599 RON | 2.713 RON | 1.590.219 RON | 0 RON | 1.822 RON | 1 |
| 2025 | 1.995.335 RON | 2.147.231 RON | 363.313 RON | 1.502.694 RON | 1.783.918 RON | 4.402.902 RON | 2.513.892 RON | 1.889.010 RON | 1.502.934 RON | 2.900.058 RON | 6.356 RON | 1.811.421 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN MIHAIL
administrator
Comuna Grădinari, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
1,50 M RON
Total Active 2025
4,40 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 1,16 M RON | 3,37 M RON | 874,9 K RON | 1,90 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 1,16 M RON | 3,37 M RON | 948,1 K RON | 2,00 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 356,6 K RON | 1,13 M RON | 261,1 K RON | 685,9 K RON | 363,3 K RON |
| Rezultat net | 288,3 K RON | 785,2 K RON | 2,22 M RON | 678,9 K RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,51 M RON (57.1%)
Active circulante1,89 M RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe1,81 M RON
Numerar68,7 K RON
Alte active circulante2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 313,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,4%
Marjă netă
75,3%
ROA
34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 289,1 K RON | 0,5% |
| 2021 | 240,2 K RON | 1,16 M RON | 20,7% |
| 2022 | 333,5 K RON | 2,54 M RON | 13,1% |
| 2023 | 693,7 K RON | 1,77 M RON | 39,2% |
| 2024 | 2,71 M RON | 3,96 M RON | 68,4% |
| 2025 | 2,90 M RON | 4,40 M RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 1,16 M RON | 3,37 M RON | 874,9 K RON | 1,90 M RON | 2,00 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 288,3 K RON | 785,2 K RON | 2,22 M RON | 678,9 K RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 289,1 K RON | 1,16 M RON | 2,54 M RON | 1,77 M RON | 3,96 M RON | 4,40 M RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 287,8 K RON | 925,3 K RON | 2,22 M RON | 1,09 M RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 240,2 K RON | 333,5 K RON | 693,7 K RON | 2,71 M RON | 2,90 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 214,17 | 3,10 | 5,06 | 0,48 | 0,62 | 0,65 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 96,17 | 67,61 | 65,68 | 77,60 | 65,72 | 75,31 | ▲ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 58 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,50 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.