PICO MAR TRAVEL S.R.L.
CUI: 41319890
J2019008416409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41319890
Cod înmatriculare
J2019008416409
EUID
ROONRC.J2019008416409
Data înmatriculării
2019-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 274, 62, A, 1, 2, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
274
Bloc:
62
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.083 RON | 36.117 RON | 62.244 RON | −26.573 RON | −26.127 RON | 76.467 RON | 0 RON | 76.467 RON | −1.573 RON | 78.716 RON | 0 RON | 1.438 RON | 0 RON | 676 RON | 2 |
| 2020 | 54.319 RON | 79.557 RON | 115.008 RON | −35.947 RON | −35.451 RON | 3.330 RON | 0 RON | 3.330 RON | −37.520 RON | 40.850 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 165.840 RON | 192.165 RON | 147.487 RON | 43.421 RON | 44.678 RON | 87.547 RON | 3.399 RON | 84.148 RON | 5.900 RON | 83.473 RON | 0 RON | 44.494 RON | 0 RON | 1.826 RON | 2 |
| 2022 | 212.837 RON | 216.065 RON | 183.727 RON | 30.252 RON | 32.338 RON | 120.882 RON | 2.266 RON | 118.616 RON | 35.750 RON | 85.132 RON | 0 RON | 54.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 267.167 RON | 269.400 RON | 195.581 RON | 71.532 RON | 73.819 RON | 138.731 RON | 1.133 RON | 137.598 RON | 107.282 RON | 31.449 RON | 0 RON | 37.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 293.924 RON | 293.924 RON | 193.279 RON | 98.138 RON | 100.645 RON | 185.517 RON | 0 RON | 185.517 RON | 172.812 RON | 12.705 RON | 17 RON | 162.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PLEȘA ION
administrator
Comuna Oporelu, Olt, România
ENACHE MARIANA CORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
293,9 K RON
Rezultat Net 2024
98,1 K RON
Total Active 2024
185,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 54,3 K RON | 165,8 K RON | 212,8 K RON | 267,2 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 79,6 K RON | 192,2 K RON | 216,1 K RON | 269,4 K RON | 293,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 115,0 K RON | 147,5 K RON | 183,7 K RON | 195,6 K RON | 193,3 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −35,9 K RON | 43,4 K RON | 30,3 K RON | 71,5 K RON | 98,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante185,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17 RON
Creanțe162,2 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17.289,65 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
33,4%
ROA
52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,7 K RON | 76,5 K RON | 102,9% |
| 2020 | 40,9 K RON | 3,3 K RON | 1.226,7% |
| 2021 | 83,5 K RON | 87,5 K RON | 95,4% |
| 2022 | 85,1 K RON | 120,9 K RON | 70,4% |
| 2023 | 31,4 K RON | 138,7 K RON | 22,7% |
| 2024 | 12,7 K RON | 185,5 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 54,3 K RON | 165,8 K RON | 212,8 K RON | 267,2 K RON | 293,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −35,9 K RON | 43,4 K RON | 30,3 K RON | 71,5 K RON | 98,1 K RON | ▲ 37,2% |
| Total active | 76,5 K RON | 3,3 K RON | 87,5 K RON | 120,9 K RON | 138,7 K RON | 185,5 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −37,5 K RON | 5,9 K RON | 35,8 K RON | 107,3 K RON | 172,8 K RON | ▲ 61,1% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 40,9 K RON | 83,5 K RON | 85,1 K RON | 31,4 K RON | 12,7 K RON | ▼ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,08 | 1,01 | 1,39 | 4,38 | 14,60 | ▲ 233,7% |
| Marjă netă (%) | -50,06 | -66,18 | 26,18 | 14,21 | 26,77 | 33,39 | ▲ 24,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 73 | 75 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.