PATTERN DESIGN CONCEPT S.R.L.
CUI: 41716903
J2019013164405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716903
Cod înmatriculare
J2019013164405
EUID
ROONRC.J2019013164405
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 26, 2, 52067, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
26
Etaj:
2
Cod poștal:
52067
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.618 RON | 16.618 RON | 9.651 RON | 6.801 RON | 6.967 RON | 24.007 RON | 7.915 RON | 16.092 RON | 7.001 RON | 18.229 RON | 1.489 RON | 12.987 RON | 0 RON | 1.223 RON | 1 |
| 2020 | 164.792 RON | 165.425 RON | 141.177 RON | 22.663 RON | 24.248 RON | 83.278 RON | 34.269 RON | 49.009 RON | 29.663 RON | 54.678 RON | 11.103 RON | 14.407 RON | 0 RON | 1.063 RON | 2 |
| 2021 | 298.156 RON | 298.782 RON | 284.791 RON | 11.004 RON | 13.991 RON | 65.902 RON | 44.763 RON | 21.139 RON | 40.668 RON | 28.512 RON | 1.745 RON | 17.010 RON | 0 RON | 3.278 RON | 3 |
| 2022 | 435.872 RON | 436.223 RON | 375.946 RON | 55.991 RON | 60.277 RON | 74.831 RON | 26.505 RON | 48.326 RON | 56.231 RON | 18.600 RON | 4.113 RON | 13.832 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 682.536 RON | 683.308 RON | 583.607 RON | 93.283 RON | 99.701 RON | 137.902 RON | 18.251 RON | 119.651 RON | 93.523 RON | 44.379 RON | 23.475 RON | 56.587 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 610.940 RON | 611.361 RON | 650.143 RON | −53.653 RON | −38.782 RON | 103.286 RON | 16.171 RON | 87.115 RON | 21.570 RON | 81.716 RON | 8.674 RON | 60.842 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 738.025 RON | 744.387 RON | 610.546 RON | 114.523 RON | 133.841 RON | 123.320 RON | 10.259 RON | 113.061 RON | 21.113 RON | 102.207 RON | 4.120 RON | 14.981 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI NICOLIȚA
administrator
Comuna Dobreţu, Olt, România
NEGREANU AIDA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
738,0 K RON
Rezultat Net 2025
114,5 K RON
Total Active 2025
123,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 164,8 K RON | 298,2 K RON | 435,9 K RON | 682,5 K RON | 610,9 K RON | 738,0 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 165,4 K RON | 298,8 K RON | 436,2 K RON | 683,3 K RON | 611,4 K RON | 744,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 141,2 K RON | 284,8 K RON | 375,9 K RON | 583,6 K RON | 650,1 K RON | 610,5 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 22,7 K RON | 11,0 K RON | 56,0 K RON | 93,3 K RON | −53,7 K RON | 114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 912,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (8.3%)
Active circulante113,1 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar94,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 179,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,26 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,5%
ROA
92,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 24,0 K RON | 75,9% |
| 2020 | 54,7 K RON | 83,3 K RON | 65,7% |
| 2021 | 28,5 K RON | 65,9 K RON | 43,3% |
| 2022 | 18,6 K RON | 74,8 K RON | 24,9% |
| 2023 | 44,4 K RON | 137,9 K RON | 32,2% |
| 2024 | 81,7 K RON | 103,3 K RON | 79,1% |
| 2025 | 102,2 K RON | 123,3 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 164,8 K RON | 298,2 K RON | 435,9 K RON | 682,5 K RON | 610,9 K RON | 738,0 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 22,7 K RON | 11,0 K RON | 56,0 K RON | 93,3 K RON | −53,7 K RON | 114,5 K RON | ▲ 313,5% |
| Total active | 24,0 K RON | 83,3 K RON | 65,9 K RON | 74,8 K RON | 137,9 K RON | 103,3 K RON | 123,3 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 29,7 K RON | 40,7 K RON | 56,2 K RON | 93,5 K RON | 21,6 K RON | 21,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 54,7 K RON | 28,5 K RON | 18,6 K RON | 44,4 K RON | 81,7 K RON | 102,2 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,90 | 0,74 | 2,60 | 2,70 | 1,07 | 1,11 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 40,93 | 13,75 | 3,69 | 12,85 | 13,67 | -8,78 | 15,52 | ▲ 276,8% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 60 | 100 | 100 | 37 | 80 | ▲ 116,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 912,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.