KATABASIS S.R.L.
CUI: 42145783
J2020000062309
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42145783
Cod înmatriculare
J2020000062309
EUID
ROONRC.J2020000062309
Data înmatriculării
2020-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Marsilia, 16, 6
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
Marsilia
Număr:
16
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.050 RON | 57.050 RON | 39.513 RON | 15.997 RON | 17.537 RON | 16.197 RON | 0 RON | 16.197 RON | 16.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 52 RON | −52 RON | −52 RON | 16.145 RON | 0 RON | 16.145 RON | 16.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.541 RON | 82.541 RON | 12.132 RON | 67.931 RON | 70.409 RON | 68.841 RON | 0 RON | 68.841 RON | 68.131 RON | 710 RON | 0 RON | 53.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.175 RON | 92.178 RON | 44.962 RON | 39.661 RON | 47.216 RON | 44.325 RON | 0 RON | 44.325 RON | 39.861 RON | 4.464 RON | 1.300 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.500 RON | 27.500 RON | 20.575 RON | 4.533 RON | 6.925 RON | 6.892 RON | 0 RON | 6.892 RON | 4.733 RON | 2.159 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIŞ SERGIU IOAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
27,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
6,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 0 RON | 82,5 K RON | 92,2 K RON | 27,5 K RON |
| Venituri totale | 57,1 K RON | 0 RON | 82,5 K RON | 92,2 K RON | 27,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 52 RON | 12,1 K RON | 45,0 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −52 RON | 67,9 K RON | 39,7 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,33 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
16,5%
ROA
65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 16,2 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 16,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 710 RON | 68,8 K RON | 1,0% |
| 2023 | 4,5 K RON | 44,3 K RON | 10,1% |
| 2024 | 2,2 K RON | 6,9 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 0 RON | 82,5 K RON | 92,2 K RON | 27,5 K RON | ▼ 70,2% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −52 RON | 67,9 K RON | 39,7 K RON | 4,5 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 16,2 K RON | 16,1 K RON | 68,8 K RON | 44,3 K RON | 6,9 K RON | ▼ 84,5% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 16,1 K RON | 68,1 K RON | 39,9 K RON | 4,7 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 710 RON | 4,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 51,6% |
| Lichiditate curentă | – | – | 96,96 | 9,93 | 3,19 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 28,04 | – | 82,30 | 43,03 | 16,48 | ▼ 61,7% |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.