EXCURSII CU BARCA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, PLEVNEI, 6, 825400, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82.224 RON | 82.224 RON | 82.032 RON | 166 RON | 192 RON | 16.095 RON | 4.929 RON | 11.166 RON | 904 RON | 15.191 RON | 0 RON | 1.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.585 RON | 49.585 RON | 67.290 RON | −17.705 RON | −17.705 RON | 12.983 RON | 4.416 RON | 8.567 RON | −16.800 RON | 29.783 RON | 127 RON | 7.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.858 RON | 114.858 RON | 97.059 RON | 16.988 RON | 17.799 RON | 24.765 RON | 4.140 RON | 20.625 RON | 187 RON | 24.578 RON | 0 RON | 6.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5030 — Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Top format din 164 companii din județul Tulcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 49,6 K RON | 102,9 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 49,6 K RON | 114,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,0 K RON | 67,3 K RON | 97,1 K RON |
| Rezultat net | 166 RON | −17,7 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,22 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,2 K RON | 16,1 K RON | 94,4% |
| 2024 | 29,8 K RON | 13,0 K RON | 229,4% |
| 2025 | 24,6 K RON | 24,8 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 49,6 K RON | 102,9 K RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | 166 RON | −17,7 K RON | 17,0 K RON | ▲ 196,0% |
| Total active | 16,1 K RON | 13,0 K RON | 24,8 K RON | ▲ 90,7% |
| Capitaluri proprii | 904 RON | −16,8 K RON | 187 RON | ▲ 101,1% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 29,8 K RON | 24,6 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,29 | 0,84 | ▲ 191,8% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | -35,71 | 16,52 | ▲ 146,3% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.