DATA INITIATIVE S.R.L.
CUI: 42136661
J2020000103293
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42136661
Cod înmatriculare
J2020000103293
EUID
ROONRC.J2020000103293
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, CIOCÎRLIEI, 21, PARTER, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
21
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.913 RON | 47.042 RON | −45.139 RON | −45.129 RON | 204.623 RON | 30 RON | 204.593 RON | 197.671 RON | 7.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 180 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 13.834 RON | 40.595 RON | −26.766 RON | −26.761 RON | 179.413 RON | 144.426 RON | 34.987 RON | 174.270 RON | 5.335 RON | 0 RON | 34 RON | 0 RON | 192 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 222.320 RON | 344.724 RON | −122.404 RON | −122.404 RON | 444.362 RON | 394.284 RON | 50.078 RON | 422.847 RON | 21.710 RON | 0 RON | 39.550 RON | 0 RON | 195 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.459 RON | 108.280 RON | −106.821 RON | −106.821 RON | 343.985 RON | 305.261 RON | 38.724 RON | 316.026 RON | 29.430 RON | 0 RON | 38.310 RON | 0 RON | 1.471 RON | 0 |
| 2024 | 77.775 RON | 79.337 RON | 246.138 RON | −166.801 RON | −166.801 RON | 240.210 RON | 173.519 RON | 66.691 RON | 149.225 RON | 89.298 RON | 5 RON | 38.243 RON | 3.917 RON | 2.230 RON | 0 |
| 2025 | 382.910 RON | 383.790 RON | 475.653 RON | −91.863 RON | −91.863 RON | 244.568 RON | 186.571 RON | 57.997 RON | 98.305 RON | 143.631 RON | 0 RON | 31.633 RON | 3.585 RON | 953 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VASILE ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
VICOL ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.863 RON)
Cifra de Afaceri 2025
382,9 K RON
Rezultat Net 2025
−91,9 K RON
Total Active 2025
244,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | 382,9 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 13,8 K RON | 222,3 K RON | 1,5 K RON | 79,3 K RON | 383,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 40,6 K RON | 344,7 K RON | 108,3 K RON | 246,1 K RON | 475,7 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −26,8 K RON | −122,4 K RON | −106,8 K RON | −166,8 K RON | −91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,6 K RON (76.3%)
Active circulante58,0 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,6 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,10 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,1 K RON | 204,6 K RON | 3,5% |
| 2021 | 5,3 K RON | 179,4 K RON | 3,0% |
| 2022 | 21,7 K RON | 444,4 K RON | 4,9% |
| 2023 | 29,4 K RON | 344,0 K RON | 8,6% |
| 2024 | 89,3 K RON | 240,2 K RON | 37,2% |
| 2025 | 143,6 K RON | 244,6 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | 382,9 K RON | ▲ 392,3% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −26,8 K RON | −122,4 K RON | −106,8 K RON | −166,8 K RON | −91,9 K RON | ▲ 44,9% |
| Total active | 204,6 K RON | 179,4 K RON | 444,4 K RON | 344,0 K RON | 240,2 K RON | 244,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 197,7 K RON | 174,3 K RON | 422,8 K RON | 316,0 K RON | 149,2 K RON | 98,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 5,3 K RON | 21,7 K RON | 29,4 K RON | 89,3 K RON | 143,6 K RON | ▲ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 28,69 | 6,56 | 2,31 | 1,32 | 0,75 | 0,40 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -214,47 | -23,99 | ▲ 88,8% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 60 | 57 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.