DATA INITIATIVE S.R.L.
CUI: 42136661
J2020000103293
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42136661
Cod înmatriculare
J2020000103293
EUID
ROONRC.J2020000103293
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, CIOCÎRLIEI, 21, PARTER, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
21
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.913 RON | 47.042 RON | −45.139 RON | −45.129 RON | 204.623 RON | 30 RON | 204.593 RON | 197.671 RON | 7.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 180 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 13.834 RON | 40.595 RON | −26.766 RON | −26.761 RON | 179.413 RON | 144.426 RON | 34.987 RON | 174.270 RON | 5.335 RON | 0 RON | 34 RON | 0 RON | 192 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 222.320 RON | 344.724 RON | −122.404 RON | −122.404 RON | 444.362 RON | 394.284 RON | 50.078 RON | 422.847 RON | 21.710 RON | 0 RON | 39.550 RON | 0 RON | 195 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.459 RON | 108.280 RON | −106.821 RON | −106.821 RON | 343.985 RON | 305.261 RON | 38.724 RON | 316.026 RON | 29.430 RON | 0 RON | 38.310 RON | 0 RON | 1.471 RON | 0 |
| 2024 | 77.775 RON | 79.337 RON | 246.138 RON | −166.801 RON | −166.801 RON | 240.210 RON | 173.519 RON | 66.691 RON | 149.225 RON | 89.298 RON | 5 RON | 38.243 RON | 3.917 RON | 2.230 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VICOL ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
VASILE ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−166.801 RON)
Cifra de Afaceri 2024
77,8 K RON
Rezultat Net 2024
−166,8 K RON
Total Active 2024
240,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 13,8 K RON | 222,3 K RON | 1,5 K RON | 79,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 40,6 K RON | 344,7 K RON | 108,3 K RON | 246,1 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −26,8 K RON | −122,4 K RON | −106,8 K RON | −166,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,5 K RON (72.2%)
Active circulante66,7 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5 RON
Creanțe38,2 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.555,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-214,5%
Marjă netă
-214,5%
ROA
-69,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,1 K RON | 204,6 K RON | 3,5% |
| 2021 | 5,3 K RON | 179,4 K RON | 3,0% |
| 2022 | 21,7 K RON | 444,4 K RON | 4,9% |
| 2023 | 29,4 K RON | 344,0 K RON | 8,6% |
| 2024 | 89,3 K RON | 240,2 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | – |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −26,8 K RON | −122,4 K RON | −106,8 K RON | −166,8 K RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 204,6 K RON | 179,4 K RON | 444,4 K RON | 344,0 K RON | 240,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 197,7 K RON | 174,3 K RON | 422,8 K RON | 316,0 K RON | 149,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 5,3 K RON | 21,7 K RON | 29,4 K RON | 89,3 K RON | ▲ 203,4% |
| Lichiditate curentă | 28,69 | 6,56 | 2,31 | 1,32 | 0,75 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -214,47 | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 60 | 57 | 40 | ▼ 29,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.