DELSOOL CONFORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 412, VILA ”DELSOOL”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 254.015 RON | 328.511 RON | 264.107 RON | 61.882 RON | 64.404 RON | 1.174.649 RON | 1.145.475 RON | 29.174 RON | 51.377 RON | 1.123.272 RON | 1.191 RON | 18.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.206 RON | 292.577 RON | 301.059 RON | −16.820 RON | −8.482 RON | 1.629.893 RON | 1.598.432 RON | 31.461 RON | 39.413 RON | 1.590.480 RON | 1.191 RON | 20.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 485.007 RON | 485.231 RON | 399.716 RON | 71.685 RON | 85.515 RON | 1.567.004 RON | 1.551.175 RON | 15.829 RON | 86.320 RON | 1.480.684 RON | 0 RON | 10.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 932 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 290,2 K RON | 485,0 K RON |
| Venituri totale | 328,5 K RON | 292,6 K RON | 485,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,1 K RON | 301,1 K RON | 399,7 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −16,8 K RON | 71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 574,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,98 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 95,6% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,63 M RON | 97,6% |
| 2025 | 1,48 M RON | 1,57 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 290,2 K RON | 485,0 K RON | ▲ 67,1% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −16,8 K RON | 71,7 K RON | ▲ 526,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,63 M RON | 1,57 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 51,4 K RON | 39,4 K RON | 86,3 K RON | ▲ 119,0% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,59 M RON | 1,48 M RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 24,36 | -5,80 | 14,78 | ▲ 354,8% |
| Scor bonitate | 48 | 25 | 56 | ▲ 124,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 574,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.